联系客服

300915 深市 海融科技


首页 公告 海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-07-01

海融科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300915        证券简称:海融科技      公告编号:2021-046

              上海海融食品科技股份有限公司

        关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 21 日
  召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议,2021 年 1 月 6 日召
  开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
  管理的议案》,同意公司在确保不影响正常经营的情况下,使用不超过 17,000 万
  元的闲置自有资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月
  内有效,在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别
  于 2020 年 12 月 22 日和 2021 年 1 月 6 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
  披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-002)、《关于使
  用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)和《2021 年第一
  次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-001)等相关公告。

      近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况公告如下:

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

认                                      理财产品

                                产品                              预期年化  资金
购  签约对方      产品名称              金额    起息日  到期日

                                类型                            收益率(%) 来源
方                                      (万元)

  上海浦东发  利多多公司稳利  保本

                                                  2021    2021

公 展银行股份  21JG7459 期(三  浮动                                          自有
                                          3,000    年 6 月  年 9 月  1.4%-3.6%

司 有限公司奉  层看涨)人民币对  收益                                          资金
                                                  30 日  28 日

  贤支行      公结构性存款  型

      关联关系说明:公司与签约对方无关联关系。


        二、投资风险及风险控制措施

        (一)投资风险

        1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,

    不排除该项投资受到市场波动的影响。

        2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投

    资的实际收益不可预期。

        3、相关工作人员的操作和监控风险。

        (二)风险控制措施

        1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、

    有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

        2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存

    在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

        3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资

    金使用情况进行审计、核实。

        4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可

    以聘请专业机构进行审计。

        5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

        三、对公司日常经营的影响

        公司运用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常运营和资金安全的

    前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正

    常开展。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定得投资收益,

    符合公司及全体股东的利益。

        四、截至本公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

                                                                                是

认                                      理财产品                                    实际
                                  产品                            预期年化收  否

购  签约对方      产品名称            金额 (万  起息日  到期日                    收益
                                  类型                            益率(%)  赎

方                                        元)                                    (元)
                                                                                回


    上海浦东发    利多多公司稳利  保本

                                                    2021    2021

公  展银行股份  21JG7459 期(三  浮动

                                          3,000    年 6 月  年 9 月  1.4%-3.6%  否    -
司  有限公司奉  层看涨)人民币对  收益

                                                    30 日  28 日

    贤支行        公结构性存款    型

    北京银行股                    保 本

                                                    2021    2021

公  份有限公司                    浮 动

                单位结构性存款          10,000  年 1 月  年 7 月  1.35%-3.4%  否    -
司  上海奉贤支                    收 益

                                                    13 日  12 日

    行                            型

                “汇利丰”2021  保 本

                                                    2021    2021

公  农业银行上  年第 4759 期对公  浮 动                                              151,02
                                          5,000    年 4 月  年 5 月  1.5%-3.15%  是

司  海金汇支行  定制人民币结构  收 益                                                7.4
                                                    20 日  25 日

                性存款产品      型

    中国农业银  “汇利丰”2021  保 本

                                                    2021    2021

公  行上海市奉  年第 4038 期对公  浮 动                                              535,06
                                          7,000    年 1 月  年 4 月  1.5%-3.1%  是

司  贤区金汇支  定制人民币结构  收 益                                              8.49
                                                    15 日  15 日

    行          性存款产品      型

        截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计 13,000

    万元(含本次),未超过股东大会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

        五、备查文件

        1、《上海浦东发展银行对公结构性存款产品说明书》及业务凭证。

        特此公告。

                                              上海海融食品科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二〇二一年七月一日

[点击查看PDF原文]