证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2020-006
上海海融食品科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21
日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过 87，000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币 8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食
品科技股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司
已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金拟使用情况及闲置原因
根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
项目名称 建设内容 投资总额 拟使用募集资金投资
额
植脂奶油扩产建设项目 6,263.00 6,263.00
果酱、巧克力扩产建设项目 7,839.00 7,839.00
扩 建 厂 房 项 冷冻甜点工厂建设项目
目 9,960.00 9,960.00
冷藏库建设项目 8,953.00 8,953.00
科技研发中心建设项目 5,026.00 5,026.00
一般用途 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 43,041.00 43,041.00
公司募集资金项目投资总额为 43,041 万元，本次公开发行实际募集资金净
额为 96,774.62 万元。公司在实际使用超额募集资金前，将按照相关规定履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益最大化。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用不超过87,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司拟投资由金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长
通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。
上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
（四）投资决议有效期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在上述额度、期限范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等)，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并
义务和法律责任等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
六、相关审核、批准程序及意见
（一）董事会审议情况
公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 87,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（二）监事会审议情况
公司于 2020 年 12 月 21 日召开的第二届监事会第七次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 87,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求。公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，公司独立董事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：本次公司拟使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第九次会议通过，已经第二届监事会第七次会议通过，独立董事已发表明确同意的意见，符合相关法律法规要求，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构同意海融科技使用不超过人民币 87,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理的事项。
七、备查文件
1、上海海融食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3、上海海融食品科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
4、东方证券承销保荐有限公司关于上海海融食品科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
上海海融食品科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十一日
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