证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2024-028
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]2397 号《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司公
开发行人民币普通股（A 股）2,666.67 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 24.35
元/股，共募集资金 649,334,145.00 元，扣除财通证券股份有限公司承销费（不含税）30,345,950.24 元后的募集资金余额为人民币 618,988,194.76 元。募集资金总额人民币 649,334,145.00 元扣除承销保荐费人民币 30,628,969.11 元（不含税）以及公司为发行人民币普通股（A 股）所支付的审计及验资费用人民币 11,603,773.58 元（不含税）、律师费用人民币 6,800,000.00 元（不含税）、
信息披露费用人民币 4,783,018.87 元（不含税）、发行手续费及其他人民币560,290.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 594,958,093.29 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 26 日划至公司指定账户，资金到位情况已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZF10992 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]2601 号)同意注册，公司向不特定对象可转换公司债券 520.21 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23 元（不含
税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。上述募集资金已于
2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到账情况进行了审验确认，并由其出具信会师报字[2023]第
ZF11374 号《验资报告》。
(二) 2023 年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金情况为：
1、首次公开发行股票募集资金使用情况
明细 累计金额（元）
2020 年 11 月 26 日募集资金专户余额 618,988,194.76
减：置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 20,352,968.92
减：置换已预先支付的发行费用 3,382,739.85
减：支付发行费用 20,698,584.89
加：年存款利息收入减支付的银行手续费 10,894,529.99
减：暂时闲置募集资金购买理财产品 480,000,000.00
加：理财到期收回 480,000,000.00
减：累计直接投入募投项目 588,090,175.56
其中：报告期内直接投入募投项目 126,425,938.85
加：暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益 6,295,115.48
减：节余募集资金用于永久补充流动资金 3,653,371.01
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
明细 累计金额（元）
2023 年 12 月 27 日募集资金专户余额 517,851,509.43
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 517,851,509.43
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《浙江亿田智能厨电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
公司于 2020 年 12 月 15 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中国工商银行股份有
限公司嵊州支行、中国农业银行股份有限公司嵊州市支行、中国银行股份有限公司嵊州支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行和杭州银行股份有限公司保俶支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
公司于 2024 年 1 月 5 日会同保荐机构财通证券股份有限公司与中信银行股份有限公司
绍兴嵊州支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权力、履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
1、首次公开发行股票募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026029777777777 458,988,194.76 0.00
中国农业银行股份有限公司嵊州市支 19522301047777777
行 40,000,000.00 0.00
中国银行股份有限公司嵊州支行 405245811203 40,000,000.00 0.00
中国建设银行股份有限公司浙江省分 33050165653509911911
行 40,000,000.00 0.00
杭州银行股份有限公司保俶支行 3301040160016736731 40,000,000.00 0.00
合计 618,988,194.76 0.00
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户内的募集资
金实际余额为 0.00 元。其中，中国农业银行股份有限公司嵊州市支行账户为
19522301047777777 的补充流动资金专户、中国建设银行股份有限公司浙江省分行
账户为 33050165653509911911 的补充流动资金专户和杭州银行股份有限公司保俶
支行账户为 3301040160016736731 的补充流动资金专户，公司已于 2021 年 11 月 16
日注销。中国工商银行股份有限公司嵊州支行账户号为 1211026029777777777 的资
金专户，公司已于 2023 年 12 月 20 日注销。中国银行股份有限公司嵊州支行账户号
为 405245811203 的资金专户，公司已于 2023 年 12 月 19 日注销。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况
单位：元
募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
中信银行股份有限公司绍兴嵊州支行 81108010125028
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