证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2022-007
仲景食品股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币993,500,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）人民币80,753,367.37 元，实际募集资金净额为人民币 912,746,632.63 元。上述募集资
金已于 2020 年 11 月 17 日存入公司募集资金专用账户，中天运会计师事务所(特
殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验，并出具中天运[2020]验字第 90066 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 993,500,000.00
减：以前年度已投入募投项目金额 78,163,020.20
本期直接投入募投项目金额 130,996,047.73
支付发行有关的费用 80,753,367.33
永久补充流动资金 126,000,000.00
加：投资收益、利息收入扣除手续费净额 19,226,855.75
截至2021年12月31日募集资金余额 596,814,420.49
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《仲景食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。公司于2020年11月30日分别与交通银行股份有限公司南阳分行、中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-015）。鉴于公司对部分募投项目进行了调整，公司于2021年1月15日分别与中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。
上述协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、银行存款
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 银行账号 类型 存储金额
1 交通银行南阳分行营业部 412101999011000078330 活期存款 237,646.75
2 中国银行股份有限公司西峡支行 263773649517 活期存款 4,016,857.14
3 中信银行南阳分行营业部 8111101013901234753 活期存款 4,297,441.58
4 中信银行南阳分行营业部 8111101013301234761 活期存款 262,475.02
合 计 8,814,420.49
2、结构性存款
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款情况如下：
单位：元
序 银行名称 产品名称 存储金额 起息日 到期日 预计年化收
号 益率(%)
中 国 工 商 中国工商银行挂钩汇率
1 银 行 股 份 区间累计型法人人民币 400,000,000.00 2021-10-15 2022-6-15 1.50-3.47
有 限 公 司 结构性存款产品-专户型
西峡支行 2021第302期S款
中 国 银 行 中国银行挂钩型结构性
2 股 份 有 限 存款【CSDVY202108115】 35,500,000.00 2021-10-15 2022-6-15 1.80-4.4189
公 司 西 峡 （机构客户）
支行
中 国 银 行 中国银行挂钩型结构性
3 股 份 有 限 存款【CSDVY202108116】 34,500,000.00 2021-10-15 2022-6-15 1.79-4.4089
公 司 西 峡 （机构客户）
支行
4 中 信 银 行 共赢智信汇率挂钩人民 106,000,000.00 2021-10-14 2022-1-12 1.48-3.65
南阳分行 币结构性存款06575期
5 中 信 银 行 共赢智信汇率挂钩人民 12,000,000.00 2021-11-29 2022-1-4 1.48-3.25
南阳分行 币结构性存款07263期
合计 588,000,000.00
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2021年度募集资金实际的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次
会议，于2021年1月14日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整
部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意将原募投
项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产6000万瓶调味酱生产线项
目”，项目实施地点由“河南省西峡县工业大道北段211号”变更为“河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧”，建设周期由2年变更为2.5年，投资总额13,600.00万元变更为20,554.52万元；同意将原募投项目“营销网络建设项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司、郑州仲景食品科技有限公司”，投资总额由15,000.00万元变更为24,650.00万元。
公司保荐机构、独立董事对上述募投项目变更事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》和《2021 年第一次临时股东大会决议公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 3 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 925.00 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了编号为“中天运[2020]核字第 90535 号”的《关于仲景食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的公告》。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为 39.74 元/股，募集资金总
额为人民币 99,350.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 8,075.34 万元，实际募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，超募资金总额为人民币 42,0
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