证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2021-016
仲景食品股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的规定，仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2020 年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 39.74 元/股。本次发行募集资金总额人民币993,500,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 80,753,367.37 元，实际募集资金净额为人民币
912,746,632.63 元。2020 年 11 月 17 日，保荐机构国金证券股份有限公司将扣除
尚未支付的承销保荐费（不含税 67,495,283.02 元）后的余额 926,004,716.98 元分别汇入公司在交通银行南阳分行营业部（账号：412101999011000078330 ）434,004,716.98 元、中国银行股份有限公司西峡支行（账号：263773649517）150,000,000.00 元、中国银行股份有限公司西峡支行（账号：254673652214）100,000,000.00 元、中信银行南阳分行营业部（账号：8111101013901234753）136,000,000.00 元、中信银行南阳分行营业部（账号：8111101013301234761）106,000,000.00 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中天运[2020]验字第 90066 号”《验资报告》验证。
(二) 募集资金使用及结余情况
公司募集资金期初余额为 993,500,000.00 元，公司募集资金投资项目累计投
入募集资金 78,163,020.20 元(本年度使用募集资金直接投入募投项目金额
71,511,761.66 元，使用自筹资金投入募投项目金额 6,651,258.54 元，上述以自
筹资金投入金额已使用募集资金进行置换)；支付发行有关的费用 78,583,556.00
元（其中包括以募集资金置换的前期以自筹资金支付的发行费用 2,598,708.52
元）。公司收到利息收入扣除手续费净额 254,285.88 元，期末募集资金余额为
837,007,709.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金存放情况
截至2020年12月31日，募集资金余额为837,007,709.68元，其中银行活期存
款47,007,709.68元，银行结构性存款790,000,000.00元。具体存放情况如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，活期存款结算账户余额如下：
金额单位：人民币元
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
仲景食品股份有限公司 交通银行南阳分行营业部 412101999011000078330 活期存款 3,038,251.75
仲景食品股份有限公司 中国银行股份有限公司西峡支行 263773649517 活期存款 4,847,745.89
仲景食品股份有限公司 中国银行股份有限公司西峡支行【注】 254673652214 活期存款 30,509,986.82
仲景食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013901234753 活期存款 6,040,451.12
仲景食品股份有限公司 中信银行南阳分行营业部 8111101013301234761 活期存款 2,571,274.10
合 计 47,007,709.68
注：该账户资金于期后全部使用，已于2021年3月22日及时注销。
截至 2020 年 12 月 31 日，结构性存款余额如下：
金额单位：人民币元
银行名称 产品名称 类型 存储金额 到期日 预计年化 存款
收益率 期限
交通银行蕴通财富定期型结 结构性 2021 年 3 月
交通银行南阳分行 构性存款 90 天（黄金挂钩 存款 420,000,000.00 24 日 1.54%-3.20% 90 天
看涨）
中国银行股份有限 挂 钩 型 结 构 性 存 款 结构性 2021 年 3 月
公司西峡支行 【 CSDV202006977C】（机构 存款 70,000,000.00 24 日 1.54%-4.80% 90 天
客户）
中国银行股份有限 挂 钩 型 结 构 性 存 款 结构性 2021 年 3 月
公司西峡支行 【 CSDV202006978C】（机构 存款 70,000,000.00 24 日 1.52%-4.78% 90 天
客户）
中信银行南阳分行 共赢智信汇率挂钩人民币结 结构性 130,000,000.00 2021 年 3 月 1.48%-3.35% 90 天
构性存款 02369 期 存款 23 日
银行名称 产品名称 类型 存储金额 到期日 预计年化 存款
收益率 期限
中国工商银行股份 挂钩汇率区间累计型法人人 结构性 2021 年 3 月
有限公司西峡支行 民币结构性存款产品-专户 存款 100,000,000.00 26 日 1.3%-3.3% 92 天
型 2020 年第 220 期 B 款
合计 790,000,000.00
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，并于2020年11月30日与交通银行股份有限公司南阳分行、
中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构国
金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监
管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。
三、2020 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“年产 3000 万瓶调味酱生产线
项目”、“年产 1200 吨调味配料生产线建设项目”、“营销网络建设项目”和
“补充流动资金项目”，截至报告期末，公司实际使用募集资金78,163,020.20元。
具体见附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、随着公司新产品增加，品牌知名度提升，公司销售业绩逐步提升，市场的
订单需求增加，调味酱产品的产能利用率已超 100%。为了配合公司总体经营战略
目标的实现，巩固并强化公司调味酱的市场份额和市场竞争力，并有效缓解公司
产能饱和问题，公司管理层讨论、分析后，计划扩充并优化调味酱建设项目的生
产能力。公司拟将原募投项目“年产3000万瓶调味酱生产线项目”调整为“年产
6000万瓶调味酱生产线项目”。经过评估后，公司预计在原有投资金额基础上增
加6,954.52万元投入，预计投资总金额为20,554.52万元，本次增加的募集资金来
源为公司超募资金。
募投项目调整前后对比如下：
调整前 调整后
项目名称 年产3000万瓶调味酱生产线项目 年产6000万瓶调味酱生产线项目
产能 3000万瓶 6000万瓶
实施地点 河南省西峡县工业大道北段 211 河南省西峡县创业大道西侧、果香
号 路东侧
投资总额 13,600.00 万元 20,554.52 万元
建设周期 2 年 2.5 年
2、原募投项目“营销网络建设项目”计划购置房产用于建设营销管理中心，结合公司前期已购买部分房产的实际情况，拟减少相关费用投入。鉴于郑州市购房、购车政策，拟新增公司全资子公司郑州仲景食品科技有限公司（以下简称“郑州仲景食品”）作为营销网络建设项目的实施主体。
为了快速推进营销网络建设工作的开展，公司拟增加优秀营销人才的引进，对目前的营销团队进行数量和结构的补充；通过进一步扩大招商力度，助力销售渠道向宽拓展、向深做透；同时公司拟通过广告、综艺节目赞助和明星代言等多种方式增加品牌建设投入，加大品
查看PDF原文
