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300908 深市 仲景食品


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仲景食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-22

仲景食品:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:300908      证券简称:仲景食品      公告编号:2021-004

                    仲景食品股份有限公司

        关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      仲景食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第
  五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,并于 2020 年 12 月 21 日召
  开了 2020 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和
  自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常
  进行及募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 80,000 万元的闲置募集
  资金和额度不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理,使用期限自
  2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限
  内,资金可滚动使用,并授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决
  策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

      具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自
  有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2020-006)。

      根据上述决议,公司就近日使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关事宜
  公告如下:

    一、现金管理基本情况

序 银行名称      产品名称      产品性质    金额    起息日  到期日  预计年化收
号                                          (万元)                        益率

    中国银行

1  股份有限    挂钩型结构性存款    保本保最  4,000.00  2021 年 1  2021 年 5  1.52%-5.02%
    公司西峡    【CSDV202100701B】    低收益型              月 22 日    月 17 日

      支行

    中国银行

2  股份有限    挂钩型结构性存款    保本保最  4,000.00  2021 年 1  2021 年 5  1.54%-5.04%
    公司西峡    【CSDV202100700B】    低收益型              月 22 日    月 18 日

      支行

      合计                                        8,000.00


  二、关联关系说明

  公司与中国银行股份有限公司西峡支行不存在关联关系。

  三、现金管理风险及风险控制措施

    (一)投资风险

  1、公司本次购买的投资品种属于保本保最低收益型投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)公司拟采取的风险控制措施如下:

  1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。公司用于现金管理的闲置募集资金和自有资金不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

  2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

  3、公司内审部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

  4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营以及资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的开展。通过对闲置募集资金和自有资金适度、适时地进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。
  五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况


                                                                            是

                                                                        资 否 实现
序  银行名称  产品名称  产品    金额    起息日  到期日  预计年化  金 到 收益
号                        性质  (万元)                    收益率  来 期 (万
                                                                        源 赎 元)
                                                                            回

                交通银行蕴

                通财富定期  保本浮              2020 年  2020 年                自

 1  交通银行南  型结构性存    动    8,000.00  11 月 18  12 月 30  1.35%-3.05%  有  是  28.07
      阳分行    款 42 天(黄  收益型                日        日                  资

                  金挂钩看                                                          金

                    涨)

    中国邮政储  中邮理财邮  非保本                                                自

    蓄银行股份  银财富·理  浮动收              2020 年  2021年1                有

 2  有限公司西  财宝人民币  益理财  4,600.00  11 月 27  月 20 日    浮动收益    资  是  19.18
    峡县白羽南  理财产品    产品                  日                            金

      路支行

    中国邮政储  中邮理财邮  非保本                                                自

    蓄银行股份  银财富·理  浮动收              2021 年  2021年1                有

 3  有限公司西  财宝人民币  益理财  2,500.00  1 月 8 日  月 20 日    浮动收益    资  是  1.98
    峡县白羽南  理财产品    产品                                                金

      路支行

    中国邮政储  中邮理财邮  非保本                                                自

    蓄银行股份  银财富·理  浮动收              2021 年  可随时                有      未到
 4  有限公司西  财宝人民币  益理财  2,000.00  1 月 11    赎回      浮动收益    资  否  期
    峡县白羽南  理财产品    产品                  日                            金

      路支行

    中国邮政储  中邮理财邮  非保本                                                自

    蓄银行股份  银财富·理  浮动收              2021 年  2021年1                有

 5  有限公司西  财宝人民币  益理财    800.00    1 月 12  月 20 日    浮动收益    资  是  0.42
    峡县白羽南  理财产品    产品                  日                            金

      路支行

                挂钩汇率区

    中国工商银  间累计型法                                                          自

    行股份有限  人人民币结  保本浮              2021 年  2021 年                有      未到
 6  公司西峡支  构性存款产  动收益  12,000.00  1 月 13  10 月 13  1.50%-3.70%  资  否  期
        行      品-专户型      型                  日        日                  金

                  2021 年第

                010 期 R 款


    中国银行股  挂钩型结构  保本保              2021 年                          自

 7  份有限公司    性存款    最低收  4,000.00  1 月 22  2021年5  1.52%-5.02%  有  否  未到
    西峡支行  【CSDV2021    益型                  日    月 17 日                资        期
                  00701B】                                                          金

    中国银行股  挂钩型结构  保本保              2021 年                          自

 8  份有限公司    性存款    最低收  4,000.00  1 月 22  2021年5  1.54%-5.04%  有  否  未到
    西峡支行  【CSDV2021    益型                  日    月 18 日                资        期
                  00700B】                              
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