证券代码：300908 证券简称：仲景食品 公告编号：2020-015
仲景食品股份有限公司
关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
仲景食品股份有限公司（以下简称“公司”或“仲景食品”）于2020年12月29日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》,本次调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额不构成关联交易，该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意仲景食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2392 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 39.74 元，
募集资金总额为人民币 99,350.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,075.34 万元后，募集资金净额为人民币 91,274.66 万元，募集资金净额超过计划募集资金的金额为人民币 42,074.66 万元。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 17 日对公司首次公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“中天运（2020）验
字第 90066 号”的《验资报告》。经其审验，截止 2020 年 11 月 17 日，上述募集
资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 28 日，公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目拟投
入金额、累计实际投入金额情况如下：
单位：万元
计划投资 拟使用本次募集资 截止 2020 年 12
序号 募集资金投资项目 总额 金的金额 月28日募集资金
累计投入金额
1 年产 3000万瓶调味酱生产线项目 13,600.00 13,600.00 -
2 年产 1200吨调味配料生产线建设项目 10,600.00 10,600.00 345.91
3 营销网络建设项目 15,000.00 15,000.00 346.56
4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 5841.67
合计 49,200.00 49,200.00 6534.14
公司于 2020 年 12 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 925.00 万元。其中置换预先投入年产 1200 吨调味配料生产线建设项目的自筹资金金额为 345.91 万元，置换预先投入营销网络建设项目的自筹资金金额为 319.22 万元。截至本公告日，上述置换已完成。
截至 2020 年 12 月 28 日，公司募集资金投资项目已使用募集资金 6534.14 万
元，剩余未使用募集资金（含超募资金）总金额为 84740.52 万元（不含利息收入）。
二、调整募投项目的原因及情况
（一）原募投项目计划及投资情况
1、年产 3000 万瓶调味酱生产线项目
年产 3000 万瓶调味酱生产线项目于 2019 年 1 月取得西峡县发展和改革委员会
出具的备案文件（项目代码：2019-411323-14-03-002162），实施主体为仲景食品，项目预计总投资 13,600.00 万元，计划建设期为 2 年。该项目旨在提升公司调味酱产品的生产能力，完全达产后，每年可增加销售收入 20,040.00 万元，增加利润总额 1,630.14 万元，内部收益率（所得税后）为 11.06%，静态投资回收期（含建设期、税后）为 7.63 年。
截至 2020 年 12 月 28 日,该项目募集资金尚未投入，未使用的募集资金
13,600.00 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金收益，公司根据2020 年第二次临时股东大会会议决议，用部分闲置募集资金购买了结构性存款产品。
2、营销网络建设项目
营销网络建设项目于 2019 年 1 月取得西峡县发展和改革委员会出具的备案文
件（项目代码：2019-411323-14-03-002165），实施主体为仲景食品，项目预计总投资 15,000.00 万元，计划建设期为 3 年。该项目旨在拓展及优化公司的营销网络，提升公司品牌的影响力和渗透力，形成基本覆盖全国区域范围的营销网络体系。
截至 2020 年 12 月 28 日，该项目募集资金累计投入使用 346.56 万元，剩余未
使用的募集资金 14,653.44 万元存放于公司募集资金监管银行专户中。为提高资金 收益，公司根据 2020 年第二次临时股东大会会议决议，用部分闲置募集资金购买 了结构性存款产品。
（二）调整“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”的原因及情况
原募投项目“年产 3000 万瓶调味酱生产线项目”是基于立项初期公司的生产
能力、实有预留土地、当时的市场情况规划制定的。随着公司新产品增加，品牌知 名度提升，公司销售业绩逐步提升，市场的订单需求增加，调味酱产品的产能利用 率已超 100%。为了配合公司总体经营战略目标的实现，巩固并强化公司调味酱的市 场份额和市场竞争力，并有效缓解公司产能饱和问题，公司管理层讨论、分析后， 计划扩充并优化调味酱建设项目的生产能力。
公司拟将年产 3000 万瓶调味酱生产线项目调整为年产 6000 万瓶调味酱生产线
项目，实施地点由河南省西峡县工业大道北段 211 号变更为河南省西峡县创业大道 西侧、果香路东侧，公司拟通过招拍挂的方式购买位于河南省西峡县创业大道西侧、 果香路东侧面积约为 105 亩的工业用地，用于建设新厂房。其中，公司已于 2020
年 10 月取得面积约为 50 亩的用地，剩下约为 55 亩的土地拟使用募集资金购买取
得。新项目的建设周期由 2 年变更为 2.5 年。
由于募投项目产能扩充以及实施地点的变更，原募投项目的投资总额和投资结 构需要进行相应的调整。经过评估后，公司预计在原有投资金额基础上增加 6,954.52 万元投入，预计投资总金额为 20,554.52 万元，本次增加的募集资金来源 为公司超募资金。
募投项目调整前后对比如下：
调整前 调整后
项目名称 年产 3000 万瓶调味酱生产线项目 年产 6000 万瓶调味酱生产线项目
产能 3000 万瓶 6000 万瓶
实施地点 河南省西峡县工业大道北段 211 号 河南省西峡县创业大道西侧、果香路东侧
投资总额 13,600.00 万元 20,554.52 万元
建设周期 2 年 2.5 年
年产 6000 万瓶调味酱生产线项目的资金使用计划调整明细如下：
单位：万元
序号 调整前 调整前 调整后 调整后 调整金额
项目投资结构 投资金额 项目投资结构 投资金额
1 建设投资 11,986.39 建设投资 19,418.78 7,432.39
1.1 工程费用 10,207.84 工程费用 16,162.62 5,954.78
1.1.1 建筑工程费 2,830.00 建筑工程费 8,502.62 5,672.62
1.1.2 设备购置费 7,377.84 设备购置费 7,660.00 282.16
1.2 工程建设其他费用 788.73 工程建设其他费用 2,156.98 1,368.25
1.2.1 土地购置费 1,365.00 1,365.00
1.2.2 其他费用 791.98 791.98
1.3 工程建设预备费 989.82 工程建设预备费 1,099.18 109.36
2 流动资金 1,613.61 流动资金 1,135.74 -477.87
投资总额 13,600.00 投资总额 20,554.52 6,954.52
（三）调整“营销网络建设项目”的原因及情况
原募投项目“营销网络建设项目”计划购置房产用于建设营销管理中心，结合公司前期已购买部分房产的实际情况，拟减少相关费用投入。鉴于郑州市购房、购车政策，拟新增公司全资子公司郑州仲景食品科技有限公司（以下简称“郑州仲景食品”）作为营销网络建设项目的实施主体。
为了快速推进营销网络建设工作的开展，公司拟增加优秀营销人才的引进，对目前的营销团队进行数量和结构的补充；通过进一步扩大招商力度，助力销售渠道向宽拓展、向深做透；同时公司拟通过广告、综艺节目赞助和明星代言等多种方式增加品牌建设投入，加大品牌宣传力度。综上，公司计划加大对“营销网络建设项目”的投资，预计在原有投资金额基础上增加 9,650.00 万元投入，该募投项目投资总金额调整为 24,650.00 万元，本次增加的募集资金来源为公司超募资金。
营销网络建设项目调整前后对比如下：
项目名称 调整情况 调整前 调整后
营销网络建设项目 实施主体 仲景食品 仲景食品、郑州仲景食品
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