证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2024-014
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝
丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票
18,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 49.32 元/股，募集资金
总额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元
（不含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020
年 10 月 29 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具
信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
2、2023 年公司定向增发股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690号）
核准，公司向特定对象发行实际发行股票数量为 15,226,229 股，每股面
值 1.00 元，发行价格为每股 15.25 元，募集资金总额为人民币
232,199,992.25 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,315,383.12 元（不
含增值税），实际募集资金净额为人民币 216,884,609.13 元，已于 2023
年 6 月 8 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信
会师报字[2023]第 ZA14686 号。
(二) 募集资金使用和结余情况
1、 2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况
2020年10月29日，公司募集资金账户初始存放金额811,908,670.20元。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额 40,106.67
元，募集资金账户销户一次性补流 1.15 元，募集资金账户余额为
5,545,191.89 元。具体如下表：
时间及事项 金额（元）
1、首发募集资金总额 887,760,000.00
2、减支付的其他发行费用 75,851,329.80
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 8,684,443.90
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 8,644,337.23
本年度利息收入扣除手续费净额 40,106.67
（2）累计收到理财收益
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益
小计 8,684,443.90
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出 390,446,294.04
本年度募投项目支出
（2）以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02
（3）超募资金永久性补流 100,000,000.00
（4）销户一次性补流 1.15
小计 575,047,922.21
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额 240,000,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,545,191.89
2、 2023 年公司定向增发股票募集资金使用和结余情况
2023 年 6 月 8 日，公司定向增发股票募集资金总额 232,199,992.25 元，
支付的其他发行费用 15,315,383.12 元，实际募集资金净额为人民币
216,884,609.13 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金
金额为 217,365,841.77 元，现金管理带来的投资收益 374,794.52，以及
累计利息收入减除手续费后净收入 106,438.12 元，募集资金账户余额为
零元。具体如下表：
时间及事项 金额（元）
1、截至 2023 年 6 月 29 日募集资金初始存放金额 232,199,992.25
2、减支付的其他发行费用 15,315,383.12
截至 2023 年 6 月 29 日定向增发股票募集资金净额 216,884,609.13
3、募集资金专户资金的增加项
（1）累计利息收入扣除手续费净额 106,438.12
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额
本年度利息收入扣除手续费净额 106,438.12
（2）累计收到理财收益 374,794.52
其中：以前年度收到理财收益
本年度收到理财收益 374,794.52
小计 481,232.64
4、募集资金专户资金的减少项
（1）募投项目累计支出 217,365,841.77
其中：以前年度募投项目支出
本年度募投项目支出 217,365,841.77
（2）以募集资金置换预先投入的自有资金
（3）超募资金永久性补流
小计 217,365,841.77
5、使用闲置募集资金购买理财产品净额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1、2020 年公司首次募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相
关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了 2020 年公司首次募集资
金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余额
如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
工商银行苏州渭塘支 新建研发及生产色
1102265219100014792 0.00 已注销
行 母项目
苏州银行渭塘支行 51127200000877 0.00 已注销 补充流动资金
上海浦东发展银行苏 高品质原液着色研
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