证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2023-065
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
（1）首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2,395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 18,000,000 股，每
股 面 值 1.00 元，发行价格为 49.32 元 /股，募集资金总额为人民币
887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不含增值税），募
集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10 月 29 日全部到位，并
由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
（2）定向增发股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宝丽迪材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]690 号）核准，
行价格为每股 15.25 元，募集资金总额为人民币 232,199,992.25 元，扣除各项发行费用合计人民币 15,315,383.12 元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币 216,884,609.13 元，已于 2023 年 6 月 8 日全部到位，并由立信会计师事务
(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2023]第 ZA14686 号。
（二）募集资金使用和结余情况
（1）首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
项目 金额
募集资金账户期初净额 811,908,670.20
减：直接投入募集资金投资项目 390,446,295.19
以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02
以超募资金补充流动资金 100,000,000.00
加：扣除银行手续费后的利息收入 8,678,902.53
募集资金账户期末余额 245,539,650.52
其中：用于购买大额存单 240,000,000.00
活期余额 5,539,650.52
（2）定向增发股票募集资金使用和结余情况
项目 金额
募集资金账户期初净额 216,884,609.13
减：直接投入募集资金投资项目 163,928,598.01
加：扣除银行手续费后的利息收入 18,321.45
募集资金账户期末余额 52,974,332.57
其中：用于购买结构性存款 50,000,000.00
活期余额 2,974,332.57
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
（1）首次募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司
设立了募集资金专项账户，并分别与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司对募集资金实行专款专用，截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募
集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（2）定向增发股票募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
公司对募集资金实行专款专用，截至 2023 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募
集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
（1）截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次募集资金的存储情况如下：
开户行 账号 余额 存储 专户用途
方式
工商银行苏 1102265219100014,792 已注 新建研发及生
州渭塘支行 0.00 销 产色母项目
苏州银行渭 51127200000,877 已注
塘支行 0.00 销 补充流动资金
上海浦东发 8910007880100001,465 已注 高品质原液着
展银行苏州 0.00 销 色研发中心项
相城支行 目
农业银行苏 10539901040037,276
州北桥支行 5,539,650.52 活期 超募资金
合 计 5,539,650.52
（2）截至 2023 年 6 月 30 日，公司定向增发股票募集资金的存储情况如下：
开户行 账号 余额 存储 专户用途
方式
工商银行苏 1102265229000149488 活期 并购项目
州相城支行 2,645.56
工商银行苏 配套募集资金
州相城支行 1102265229000149515 2,971,687.01 活期 -补充流动资
金
合 计 2,974,332.57
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
（1）首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至 2020 年 10 月 29 日，共收到募集资金净额为人民币
811,908,670.20 元，2023 年度实际使用募集资金人民币 1.15 元，截止 2023 年 6
月 30 日，公司已使用募集资金人民币 575,047,922.21 元，其中直接投入募投项目 390,446,295.19 元，以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02 元，以超募资金补充流动资金 100,000,000.00 元；募集资金余额为 245,539,650.52元（含累计利息收入减除手续费后净收入 8,678,902.53 元，其中本报告期利息收入减除手续费后净收入 34,565.30 元，2022 年利息收入减除手续费后净收入3,049,809.85 元，2021 年利息收入减除手续费后净收入 5,246,239.52 元，2020年利息收入减除手续费后净收入 348,287.86 元。)。本公司 2,023 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（2）定向增发股票募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2023 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 163,928,598.01 元，
其中支付购买厦门鹭意交易对价 154,800,000.00 元，以配套募集资金-补充流动
资金 9,128,598.01 元；募集资金余额为 52,974,332.57 元（含累计利息收入减除手续费后净收入 18,321.45 元)
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 2 日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币 84,601,627.02 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 11 月 3 日以自有资金预先投入募
集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述置换事项发表了同意意见。
(四) 用闲置募集资
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