证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-013
银川威力传动技术股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过《 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次 公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金以及募集资金专户注销前产生 的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额 为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久补充流动资金并用于与公司主营 业务相关的生产经营活动。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投”）对本次事项出具了无异议的核查意见。本次事项尚需提交公司股东 大会审议，具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会证监许可〔2023〕1114号文《关于同意银川威力传动技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股
（A股）股票18,096,000股，发行价格为每股人民币35.41元，募集资金总额为
人民币640,779,360.00元，扣除各项不含税发行费用人民币85,743,435.91元
后，募集资金净额为人民币555,035,924.09元。
上述募集资金已于2023年8月4日全部到账，公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2023〕403号）的《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目基本情况
根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 子项目 投资总额 募集资金投资
额
精密减速器研发生产项 精密风电减速器生产建设项目 67,942.43 57,942.43
1 目
研发中心建设项目 12,057.57 10,057.57
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 90,000.00 78,000.00
公司于2023年8月28日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》，由于本次发行实际募集资金净额555,035,924.09元小于《招股说明书》中披露的拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，对募集资金投资项目拟使用募集
资 金 金 额 进 行 适 当 调 整 ， 详 见 公 司 2023 年 8 月 30 日 于 巨 潮 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公告》（公告编号：2023-054）。具体调整情况如下：
单位：万元
募集资金
项目名称 总投资额 投资额 项目备案
或核准文号
调整前 调整后
募集资金
投资额 项目备案
项目名称 总投资额 或核准文号
调整前 调整后
精密风电减速器生产建设项目 67,942.43 57,942.43 35,446.02
2020-640901-35-03-000002
研发中心建设项目 12,057.57 10,057.57 10,057.57
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合 计 90,000.00 78,000.00 55,503.59
（二）置换预先投入情况
公司于2023年8月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金324,130,008.62元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关于银川威力传动技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9059号），具体内容详见公司2023年8月30日于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-055）。
二、募集资金使用情况
截至2024年3月15日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
累计已使用 其中，尚未
承诺投资项目名称及 募集资金计 募集资金金 利息收入净 预计节余募 支付的合同
利息收入 划投资总额 额 额 集资金金额 金额（含质
保金）
精密风电减速器生产 35,446.02 29,286.59 6,159.43 2,643.39
建设项目
研发中心建设项目 10,057.57 8,576.91 1,480.66 766.59
补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
募集资金利息收入净 173.67 173.67
额
小计 55,503.59 47,863.50 173.67 7,813.76 3,409.98
截至2024年3月15日，公司累计使用募集资金本金金额为47,863.50万元，
募集资金账户余额为7,813.76万元（含利息收入、理财收益扣除银行手续费的
净额），具体明细如下：
单位：万元
序号 开户银行 开户账号 账户余额
1 宁夏银行科技支行 1200 0013 7452 2 5,864.79
2 中国银行宁夏分行 1060 7230 2154 9.70
3 兴业银行银川分行 6910 2010 0100 2942 71 1,909.87
4 招商银行银川分行 9519 0203 3910 501 7.86
5 平安银行银川分行 1500 0110 3133 40 21.55
合计 7,813.76
三、募集资金节余情况及原因
公司本次结项的募投项目为“精密风电减速器生产建设项目”、“研发中
心建设项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。
截至2024年3月15日，募集资金账户余额为7,813.76万元（含滚存资金利
息），其中募投项目尚未支付的合同金额（含质保金）为3,409.98万元，节余
募集资金及利息合计7,813.76万元。
在募投项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目
的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本
着合理、节约、高效使用的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控
制、监督和管理，合理节约了募集资金。
四、节余募集资金的后续使用安排
鉴于公司本次拟结项募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使
用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
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