证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2023-024
广东科翔电子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“科翔股份”）编制的 2022 年度的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金的数额和资金到账情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可〔2020〕2393 号”文《关于同意广东科翔电子科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 43,100,000 股，发行价格为每股13.06 元。
本公司募集资金总额为人民币 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用（不含
税）人民币 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元,其中新增注册资本人民币 43,100,000.00 元，增加资本公积人民币 458,554,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，与募集资金净额之间差额 21,404,849.51 元为尚未支付的剩余发行费用。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承
销商申港证券汇入公司募集资金监管账户。公司 4 个募集资金专户于 2020 年 11 月 2 日收
到款项合计 523,059,160.38 元【注：中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001341）收到款项 303,059,160.38 元、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行（账号：2008022729200293878）收到款项 130,000,000 元、广东华兴银行股份有限公司
惠州大亚湾支行（账号：810880100008842）收到款项 40,000,000.00 元、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：9550880023808500285）收到款项 50,000,000.00 元】。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出
具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3641 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通
股(A 股)股票 51,701,308 股，发行价格为 19.29 元/股。
本公司募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币51,701,308.00 元，增加资本公积人民币 919,765,615.08 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）13,973,182.31 元后实际资金到账 983,345,049.01 元，与募集资金净额之间差额11,878,125.93 元为尚未支付的剩余发行费用。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 4 月 8 日由主承销
商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）汇入公司募集资金监管账户。公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户于 2022
年 4 月 8 日收到款项 983,345,049.01 元。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 4 月 11 日出
具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。
3、2022 年 8 月以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕 1732 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司以简易程序向特定对象发
行人民币普通股(A 股)股票 11,424,219 股，发行价格为 13.13 元/股。
本公司募集资金总额为人民币 149,999,995.47 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,094,182.90 元后，募集资金净额为人民币 144,905,812.57 元，其中新增注册资本人民币11,424,219.00 元，增加资本公积人民币 133,481,593.57 元。实际到账金额情况：扣除承销费用（含税）3,880,000.00 元后实际资金到账 146,119,995.47 元，与募集资金净额之间差额1,214,182.90 元为尚未支付的剩余发行费用。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2022 年 8 月 18 日由主承
销商中泰证券汇入公司募集资金监管账户。公司 2 个募集资金专户于 2022 年 8 月 18 日收
到款项合计 146,119,995.47 元【注：中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行（账号：2008022729200394045）收到款项 70,000,000.00 元、中国农业银行股份有限公司惠州大亚湾龙海支行（账号：44233101040000015）收到款项 76,119,995.47 元】。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8 月 19 日出
具了众验字（2022）第 07638 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况
如下表所示：
单位：人民币元
项目 本年收入 金额
募集资金金额 A 501,654,310.8
7
项目投入资 B1 409,109,753.9
截至期初累计发生额 金 2
利息收入净 B2 6,976,107.77
额
项目投入资 C1 99,733,727.60
本期发生额 金
利息收入净 C2 214,994.38
额
项目投入资 D1=B1+C1 508,843,481.5
截至期末累计发生额 金 2
利息收入净 D2=B2+C2 7,191,102.15
额
应结余募集资金 E=A- 1,931.50
D1+D2
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余 F -
额
差异 G=E-F 1,931.50
截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募投项目的募集资金 508,843,481.52 元，其中
2022 年使用募集资金 99,733,727.60 元。期末尚未使用的募集资金合计 1,931.50 元，为扣除
手续费后累计利息收入净额。该次募集资金在 2022 年 8 月已使用完毕，公司在 2022 年 9 月
最后一次结息后进行销户，将利息收入对公转出至基本户合计 1,931.50 元。
2、截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用情况如下
表所示：
单位：人民币元
项目 本年收入 金额
募集资金金额 A 971,466,923.0
8
项目投入资 B1 -
截至期初累计发生额 金
利息收入净 B2 -
额
项目投入资 C1 465,677,755.8
本期发生额 金
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