证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2022-074
广东科翔电子科技股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制的 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额和资金到账情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2393 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
发行人民币普通股(A 股)股票 4,310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13
元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用
39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩余发行费。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承
销商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出
具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月向特定对象
发行股票 51,701,308 股，募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，资本公积人民币 919,765,615.08 元。主承销中泰证券股份有限
公司于 2022 年 4 月 8 日扣除部分承销费 13,973,182.31 元（含税）后，将募集资金余款
983,345,049.01 元汇入公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户中，该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
期间 募投项目使用资金 利息收入、理财收益 募集资金余额
（扣除银行手续费等）
募集资金总额 - - 50,165.43
2020 年 1,800.00 22.44 48,387.87
2021 年度 39,110.97 675.17 9,952.07
2022 年 1-6 月 9,481.40 21.39 492.06
首次公开发行募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施江西科翔印制电路板及半导
体建设项目（一期）。截至 2020 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资额为人民币 1,800.00 万元，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众
会字（2020）第 7912 号），公司于 2020 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议、第
一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,800.00 万元置换已预先投入募集资金投资项
目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2020 年 11 月 26 日发表同意意见。
募集资金账户 2022 年 6 月 30 日具体余额情况列示如下：
单位：人民币万元
截 至 2022 账户状
主体 募集资金存放银行 银行帐号 年6月30日 态
余额
广东科翔电子 中国建设银行股份有
科技股份有限 限公司惠州大亚湾支 44050171503500001341 0.00 已销户
公司 行
广东科翔电子 中国工商银行股份有
科技股份有限 限公司惠州滨海支行 2008022729200293878 0.00 已销户
公司
广东科翔电子 广东华兴银行股份有
科技股份有限 限公司惠州大亚湾支 810880100008842 0.00 已销户
公司 行
广东科翔电子 广发银行股份有限公
科技股份有限 司惠州大亚湾支行 9550880023808500285 0.00 已销户
公司
江西科翔电子 中国建设银行股份有
科技有限公司 限公司惠州大亚湾支 44050171503500001402 60.27 正常
行
江西科翔电子 中国建设银行股份有
科技有限公司 限公司九江开发区支 36050164016400000950 431.79 正常
行
合计 492.06 -
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
期间 募投项目使用资金 利息收入、理财收益 募集资金余额
（扣除银行手续费等）
募集资金总额 - - 97,146.69
2022 年 1-6 月 27,583.94 378.16 69,940.91
向特定对象发行股票募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施江西科翔印制电路板
及半导体建设项目（二期）。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会
议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金合计人民币 4,565.18 万元。公司独立董事和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项
说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第 03976 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将预
先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出 1,342.46 万元，其中自有资金直
接支付 895.46 万元，银行承兑汇票（已到期）447.00 万元；尚未置换出余额 3,222.72 万元。
尚未置换出余额系未到期的银行承兑汇票，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后支付。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 69,940.91 万元，其
中 26,000.00 万元用于购买了银行理财产品。
（1）募集资金账户 2022 年 6 月 30 日具体余额情况列示如下：
单位：人民币万元
主体 募集资金存放银行 银行帐号 截至 2022 年 6 账户状
月 30 日余额 态
广东科翔电 中国建设银行股份
子科技股份 有限公司惠州大亚 44050171503500001665 37,464.43 正常
有限公司 湾支行
江西科翔电 中国建设银行股份
子科技有限 有限公司九江开发 36050164016400001040 28.74 正常
公司 区支行
江西科翔电 平安银行股份有限
子科技有限 公司九江分行营业 15600333333333 3.88 正常
公司 部
江西科翔电 广发银行股份有限
子科技有限 公司惠州大亚湾支 9550880233922000138 26,027.71 正常
公司 行
江西科翔电 招商银行股份有限
子科技有限 公司惠州惠阳支行 755952704810508 6,416.15 正常
公司
合计 69,940.91 -
（2）2022 年 6 月 30 日募集资金购买理财产品的情况如下：
查看PDF原文
