广东科翔电子科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2022年 4 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账情况
1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方
式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
本 公 司 募集 资 金总额 为 562,886,000.00 元 ， 扣除 公 开发行 股 票 发生 的费 用
61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除
承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩
余发行费。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销
商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出
具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3641 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月向特定对象发
行股票 51,701,308 股，募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用人民
币（不含税）25,851,308.24 元后，募集资金净额为人民币 971,466,923.08 元，其中新增注册资本人民币 51,701,308.00 元，资本公积人民币 919,765,615.08 元。主承销中泰证券股份
有限公司于 2022 年 4 月 8 日扣除部分承销费 13,973,182.31 元（含税）后，将募集资金余款
983,345,049.01 元汇入公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户中，该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众验字（2022）第 03551 号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2022 年 4 月 30 日止，募集资金情况的存储情况列示如下：
1、2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票
单位：人民币万元
主体 募集资金存放银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 账户状态
广东科翔电子科 中国建设银行股份有限 440501715035 已销户
技股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001341 30,305.92 0.00
广东科翔电子科 中国工商银行股份有限 200802272920 已销户
技股份有限公司 公司惠州滨海支行 0293878 10,859.52 0.00
广东科翔电子科 广东华兴银行股份有限 810880100008 已销户
技股份有限公司 公司惠州大亚湾支行 842 4,000.00 0.00
广东科翔电子科 广发银行股份有限公司 955088002380 已销户
技股份有限公司 惠州大亚湾支行 8500285 5,000.00 0.00
江西科翔电子科 中国建设银行股份有限 440501715035 正常
技有限公司 公司惠州大亚湾支行 00001402 0.00 60.25
江西科翔电子科 中国建设银行股份有限 360501640164 正常
技有限公司 公司九江开发区支行 00000950 0.00 1,531.31
合计 50,165.44 1,591.56
公司于2020年11 月26 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,000,000.00 元，公司独立董事和保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 7912 号）。
截止 2022 年 4 月 30 日止，公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江西科翔
电子科技有限公司以现金形式增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一 期）”。增资款分别由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广东华兴银行股份有限公 司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行三个募集资金专户转入江西科翔 电子科技有限公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国建设银行 股份有限公司九江开发区支行,累计转入增资款 49,063.89 万元，具体增资明细如下表所示：
单位：人民币万元
转出方（科翔电子） 转入方（江西科翔） 交易时间 交易金额 备注
募集账户转出行 账号 募集账户转入行 银行账户
广东华兴银行股份有 81088010 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 0008842 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/2/5 4,011.82 款
行 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/2/5 600.00 款
行 1341 行
广发银行股份有限公 95508800 中国建设银行股份有 4405017150 出资
司惠州大亚湾支行 23808500 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/3/8 1,588.18 款
285 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/4/1 3,000.00 款
行 1341 行
广发银行股份有限公 95508800 中国建设银行股份有 4405017150 出资
司惠州大亚湾支行 23808500 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/4/9 1,500.00 款
285 行
广发银行股份有限公 95508800 中国建设银行股份有 4405017150 出资
司惠州大亚湾支行 23808500 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/5/8 600.00 款
285 行
广发银行股份有限公 95508800 中国建设银行股份有 4405017150 出资
司惠州大亚湾支行 23808500 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/5/20 1,345.90 款
285 行
中国工商银行股份有 20080227 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州滨海支行 29200293 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/5/26 2,300.00 款
878 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/6/15 2,000.00 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 2021/7/15 4,000.00 款
行 1341 行
中国建设银行股份有 44050171 中国建设银行股份有 4405017150 2021/8/17 2,000.00 出资
限公司惠州大亚湾支 50350000 限公司惠州大亚湾支 3500001402 款
行 1341 行
中
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