证券代码：300903 证券简称：科翔股份 公告编号：2021-050
广东科翔电子科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制的 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人
民币普通股(A 股)股票 4,310 万股，发行价格为每股 13.06 元。
本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13
元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用
39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩余发行费。
本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销
商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。
上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日
出具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。
（二）募集资金实际使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下表所示：
单位：人民币万元
期间 募投项目使用资金 利息收入、理财收益（扣 募集资金余额
除银行手续费等）
募集资金总额 - - 50,165.43
2020 年 1,800.00 22.44 48,387.87
2021 年 1-6 月 15,113.69 311.16 33,585.34
募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施江西科翔印制电路板及半导体建设项目
（一期）。截至 2020 年 11 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币 1,800.00 万元，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）
第 7912 号），公司于 2020 年 11 月 26 日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,800.00 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事于 2020年 11 月 26 日发表同意意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际余额为 1,914.32 万元，主要系公司使用
31,671.02 万元暂时闲置的募集资金购买短期的保本型理财产品。考虑上述影响后，尚未使用的募集资金实际金额一致。
1、募集资金账户 2021 年 6 月 30 日具体余额情况列示如下：
单位：人民币万元
募集账户名称 账号 金额 存储
方式
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行 44050171503500001341 58.43 活期
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200293878 23.52 活期
广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行 810880100008842 - 活期
广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行 9550880023808500285 - 活期
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行 44050171503500001402 1,832.37 活期
合计 1,914.32 -
2、2021 年 6 月 30 日募集资金购买理财产品的情况如下：
单位：人民币万元
委 产 委托理 预期年
序号 托 受托方 产品 品 财金额 起息日 到期日 化收益
方 名称 类 （万元） 率
型
1 公 中 国 工 商 银 七天单 保 6,759.96 2020/12/17 7 天到期自 1.89%
司 行 股 份 有 限 位通知 本 动滚存
公 司 惠 州 滨 存款 保
海支行 息
中 国 建 设 银 7 天单 保
2 公 行 惠 州 大 亚 位通知 本 14,911.06 2021/3/24 7 天到期自 1.89%
司 湾支行 存款 保 动滚存
息
中 国 建 设 银 7 天单 保
3 公 行 惠 州 大 亚 位通知 本 10,000.00 2021/6/28 2021/7/5 1.89%
司 湾支行 存款 保
息
合计 31,671.02 - - -
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东科翔电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。该《管理制度》经公司第一届第六次董事会、2019 年第三次临时股东大会审议通过，同时经2021年4月22日召开的第一届董事会第十六次会议、
2021 年 7 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，修订通过。
根据公司《管理制度》要求，公司、江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）与募集资金专项账户开户银行及保荐机构申港证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》,签订的协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司、江西科翔、募集资金专户银行、保荐机构各方均履行了
《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
公司募集资金实际使用情况参见 “附表 1：募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内公司不存在两次以上融资情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广东科翔电子科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表金额
单位：人民币万元
募集资金总额 50,165.43 本报告期投入 15,113.69
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 16,913.69
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末投资 项 目 达
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