浙江中胤时尚股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金
总额人民币 53,760 万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币
47,731.99 万元。上述募集资金于 2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 477,319,854.72
二、减：直接投入募投项目 242,533,524.46
其中：（1）以前年度累计投入募集资金项目金额 171,397,760.89
（2）2022 年度直接投入募集资金项目金额 71,135,763.57
三、加：闲置募集资金现金管理余额 0.00
其中：2022 年初闲置募集资金购买理财产品余额 10,000,000.00
项目 金额（元）
2022 年度闲置募集资金购买理财产品收回金额 36,000,000.00
2022 年度闲置募集资金购买理财产品支出金额 26,000,000.00
四、加：存款利息收入和理财产品收益与支付银行手 24,129,502.72
续费的差额
其中：2022 年度存款利息收入和理财产品收益与支付 10,490,817.37
银行手续费的差额
五、2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 258,915,832.98
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司温州鹿城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容按照《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金三方监管协议（范本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资
金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行
严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 10 月 12 日，公司变更募集资金专项账户，公司分别与中国农业银行
股份有限公司温州鹿城支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与中国
农业银行股份有限公司温州鹿城支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签
订《募集资金专户存储四方监管协议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金
的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金，报告期内三方、四方监管协议得到切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
招商银行股份有限公司 浙江中胤时尚
755949111810668 - 活期存款 已变更
温州分行江滨支行 股份有限公司
中国农业银行股份有限 浙江中胤时尚
19230701040005089 151,058,367.87 活期存款
公司温州丰门支行 股份有限公司
招商银行股份有限公司 温州中胤鞋服
577905166010118 89,976.95 活期存款
温州分行江滨支行 有限公司
招商银行股份有限公司 温州中胤鞋服
577905166010655 - 活期存款 已变更
温州分行江滨支行 有限公司
中国农业银行股份有限 温州中胤鞋服
19230701040005071 107,767,488.16 活期存款
公司温州丰门支行 有限公司
合计 258,915,832.98
注：公司的募集资金专用账户招商银行股份有限公司温州分行江滨支行（账号 755949111810668）
已经于 2022 年 1 月 14 日由非预算单位专用存款账户变更为一般存款账户，募集资金专用账户招商
银行股份有限公司温州分行江滨支行（账号 577905166010655）已经于 2022 年 1 月 17 日由非预算
单位专用存款账户变更为一般存款账户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，在募投项目实施主体、用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期、内部投资结构的优化调整并变更实施地点，关于实施地点变更的具体情况如下：
“设计、展示、营销中心建设项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，其中温州主要以鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第六次临时董事会和 2021 年第六次
临时监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
2022 年度，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司使用闲置募集资金购买
保本型理财产品已到期部分取得投资收益共计 89,304.12 元，该部分理财产品本
金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及全资子
公司温州中胤鞋服有限公司无使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 20 日经董事会批准报出。
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