浙江中胤时尚股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2022 年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2307 号”《关于同意浙江中胤时尚股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 8.96 元，募集资金总额人民币 53,760
万元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 4,838.40 万元及其他发行费用（不含税）
人民币 1,189.61 万元，实际募集资金净额为人民币 47,731.99 万元。上述募集资金于
2020 年 10 月 21 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出
具信会师报字[2020]第 ZA15769 号《验资报告》。
(二) 2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 10 月 21 日募集资金净额 477,319,854.72
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 43,260,962.57
减：截至 2022 年 6 月末已使用金额 149,602,821.79
减：2022 年 6 月末购买理财产品金额 0
加：截至 2022 年 6 月末存款利息收入和理财产品收益
18,881,041.05
减支付银行的手续费净额
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 303,337,111.41
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规，公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司、中国国际金融股份有限
公司与招商银行股份有限公司温州分行江滨支行签订了《募集资金三方监管协议》和
《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容按照《募集资金三方监管协议（范本)》、
《募集资金专户存储四方监管协议（范本)》拟定，与《募集资金三方监管协议（范
本）》、《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》无重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照执行。
(二) 三方、四方监管情况
根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从 2020 年 10 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与招商银行股份有限公司温州
分行江滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。公司及全资子公司温州中胤鞋服有限公司与招商银行股份有限公司温州分行江
滨支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专
款专用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方、四方
监管协议得到切实履行。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储
账户名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式 备注
银行名称
中国农业银行 浙江中胤时
股份有限公司 尚股份有限 19230701040005089 193,174,967.61 活期存款
温州丰门支行 公司
招商银行股份
温州中胤鞋
有限公司温州 577905166010118 4,226,789.03 活期存款
服有限公司
分行江滨支行
中国农业银行
温州中胤鞋
股份有限公司 19230701040005071 105,935,354.77 活期存款
服有限公司
温州丰门支行
合计 303,337,111.41
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,146.6 万元，具体情况详见本公司 2022
年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期、调整内部投资结构及变更实施地点的议案》，
募投项目“设计、展示、营销中心建设项目” 原计划在温州、上海、东莞、杭州、
成都五地设立设计、展示、营销中心，其中温州、东莞、成都主要以鞋履设计为主，
杭州、上海主要以图案设计为主。受新冠肺炎疫情影响，国内和各省市政府均出台相
应的防疫防控政策和措施，省际人流、物流受到较大限制，当期情况下跨省展开项目
选址、建设面临较大挑战。
结合新冠疫情防控现状及募投项目的实际情况，为更好的控制募集资金的投资风险，
提高资源配置效率，公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，“设计、展示、
营销中心项目”现调整为在温州、杭州设立设计、展示、营销中心，其中温州主要以
鞋履设计为主，杭州以图案设计为主。后续公司将根据业务发展需要并结合新冠疫情
防控情况，使用自有资金在其他地方实施建设设计、展示、营销中心。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
“设计、展示、营销中心建设项目”计划在产业发展优势地及时尚潮流聚集地设立公
司业务及营销平台，目前温州地区项目按计划有序建设。因国内疫情出现反复，或将
存在一定的不确定因素，公司基于审慎、实现股东利益最大化的原则，将结合疫情情
况对其他地区项目的投资规模及建设进度进行进一步慎重评估。
“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”的建成，将提高企业供应链的灵活性，
促进企业实现对供应链系统的进一步控制，提升供应链整合的能力，增强企业核心竞
争力，满足客户对于鞋履生产高品质、个性化的生产需求。受建设、装修成本上涨等
因素影响，该项目成本大幅增加，目前项目募集资金已基本用尽。
为提高募集资金使用效率，确保“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”能够
顺利建成，尽快投入使用，经公司审慎研究，将“设计、展示、营销中心建设项目”
的募集资金 4,500 万元用于“年产 200 万双鞋履智能化生产基地建设项目”。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江中胤时尚股份有限公司
2022年8月25日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中胤时尚股份有限公司
单位：万元
募集资金总额 47,731.99 本年度投入募集资金总额
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