证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-081
熊猫乳品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：拟使用闲置募集资金购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。拟使用闲置自有资金购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。
2、投资金额：拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本
数），自有资金不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。
熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“熊猫乳品”）于 2023
年 12 月 13 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用闲置募集资金不超过人民币 14,000.00 万元（含本数），自有资金不超过人民币40,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体 情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意熊猫 乳品集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2130 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，发行价
格为 10.78 元/股，本次发行募集资金总额为 33,418.00 万元，扣除发行费用
5,638.00 万元后，募集资金净额为 27,780.00 万元。募集资金已于 2020 年 10 月
13 日到位，上述募集资金到位情况已经通过容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了审验，并于 2020 年 10 月 13 日出具了容诚验字[2020]201Z0025 号
《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据 上述制度规定，公司对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募 集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资 金。
根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中披露的募集资金用途，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将 按轻重缓急投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产 35,111.33 32,011.33
项目
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品 21,250.53 21,250.53
项目
3 营销和应用中心项目 5,727.05 1,977.05
合计 62,088.91 55,238.91
因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司于 2020 年 11 月 25
日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于
调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，同意公司根据实际募集资金
数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 27,780.00 万
元资金优先投入到苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项目的建设中；该项目建设
完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照实际需求情况投入到济阳二期年产 2
万吨浓缩乳制品项目、营销和应用中心项目两个项目的建设中。调整后各项目
的拟投入募集金额如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产 35,111.33 27,780.00
项目
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品 21,250.53 -
项目
3 营销和应用中心项目 5,727.05 -
合计 62,088.91 27,780.00
为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第
十次会议、第三届监事会第八次会议，2021 年 9 月 30 日召开 2021 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以
实施新增募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金的用途，并使用募集
资金向全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊猫”）增资
3,500 万元，以实施新增的山东熊猫乳品有限公司年产 6 万吨浓缩乳制品（炼
乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目。
调整后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 实施主 项目 调整前拟 调整后拟
号 项目名称 体 总投资 投入募集 投入募集
资金 资金
1 苍南年产 3 万吨浓缩乳制品生产项 熊猫乳 35,111.33 27,780.00 24,280.00
目 品
2 济阳二期年产 2 万吨浓缩乳制品项 山东熊 21,250.53 - -
目 猫
3 营销和应用中心项目 熊猫乳 5,727.05 - -
品
4 年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀 山东熊 3,500.00
奶油/乳酪）改扩建项目 猫
合计 62,088.91 27,780.00 27,780.00
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建
设、保障公司日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分
暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益。
2、投资品种
（1）闲置募集资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估，拟购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性
好、风险低、投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。暂时闲置募集资金投资
的产品须符合以下条件：①安全性高、风险低的理财产品；②流动性好，不得
影响募集资金投资计划正常进行；③上述投资产品不得质押，募集资金现金管
理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）闲置自有资金投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财
产品进行严格评估，购买理财产品或信托产品等，购买渠道包括但不限于商业
银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金，不超
过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自公司
2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。
4、实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2024 年第一次临时股
东大会审议通过后方可实施。在公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司
董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
6、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月），拟用自有资金购买的银行及其他金融机构的理财产品，均属于风险可控投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
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