证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2023-022
熊猫乳品集团股份有限公司
董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2130 号文同意注册，公司于 2020 年 10
月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100 万股，每股发行价为 10.78 元，应募集资金总额为人民币 33,418.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,638.00 万元后，实际募
集资金金额为 27,780.00 万元。该募集资金已于 2020 年 10 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2020]201Z0025 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 10
月 14 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,064.42 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,064.42万元；（2）直接投入募集资金项目 7,753.03 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,817.45 万元，扣除累计已使用
募集资金后，募集资金余额为 13,962.55 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额 673.61 万元，募集资金专户余额合计为 14,636.16 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募 集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以 在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月 30 日，公司及全资子公司山东熊猫乳品有限公司（以下简称“山东熊
猫”）与中国工商银行股份有限公司苍南支行（以下简称“工行苍南支行”）、中国民生银 行股份有限公司温州分行（以下简称“民生温州分行”）、中国建设银行股份有限公司苍 南支行（以下简称“建行苍南支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 签署《募集资金三方监管协议》，公司分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账
号：1203284529888888858 ）、建 行 苍 南 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户（账
号 ：33050162722709995555），山东熊猫分别在工行苍南支行开设募集资金专项账户（账 号：1203284529999999888）、民生温州分行开设募集资金专项账户（账号：632068743）。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履 行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
工商银行苍南支行 1,186.54 活期存款
1203284529888888858 定期存款
10,000.00
建设银行苍南支行 33050162722709995555 1,056.88 活期存款
工商银行苍南支行 1203284529999999888 - 活期存款
民生银行温州分行 632068743 2,392.73 活期存款
合 计 —— 14,636.16 ——
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,817.45 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表
2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023 年 4 月 19 日，中信证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况出具了《关于熊猫乳品集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12月 31 日，公司及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用的信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对熊猫乳品公司在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
熊猫乳品集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,780.00 本年度投入募集 2,703.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 3,500.00 已累计投入募集 13,817.45
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 12.60%
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
承诺投资项目和超募资 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 态日期 效益 效益 发生重大变化
变更）
承诺投资项目
1. 苍南年产 3 万吨浓缩 是 27,780.00 24,280.00 1,769.89 12,641.08 52.06% 2024/6/30 不适用 不适用 否
乳制品生产项目
2. 济阳二期年产 2 万吨 否 - - - - - - 不适用 不适用 否
浓缩乳制品项目
3．营销和应用中心项目 否 - - - - - - 不适用 不适用 否
4．年产 6 万吨浓缩乳制
品（炼乳/稀奶油/乳酪） 是 - 3,500.00 933.52 1,176.37 33.61% 2022/6/30 -124.52 不适用 否
改扩建项目
承诺投资项目小计 - 27,780.00 27,780.00 2,703.41 13,817.45 - - -124.52 不适用 否
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计 1、因前期材料物流配送不及时等方面的影响，募投项目施工进程不及预期，新厂搬迁未达到原计划进度，使得公司募投项目“年产 3万收益的情况和原因（分具 吨浓缩乳制品生产项目”达到预计可使用状态，进度较原先规划时的进度有所滞后。公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审
体项目） 慎判断，将该项目延期至 2024 年 6 月，于 2022 年 6 月 23 日经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通
过；2、“年产 6 万吨浓缩乳制品（炼乳/稀奶油/乳酪）改扩建项目”，因前期公司已投入自有资金购买部分设备及工程改造，上述投入金
额仅指募集资金实际支出情况，故进度比例较小，该项目于2022 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，因截止报告期期末尚未运行满1年，
未满足收益测算需达到的产能使用预期。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情
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