证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2023-036
杭州山科智能科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目延期的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 1 日
召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “年产 200 万套智能传感器项目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”予以结项，并将上述项目结项后剩余的募集资金 4903.94 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》亦随之终止。
另外，同意公司募投项目之“信息化建设项目”预计可使用状态日期由原定
2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2123 号核准，公司向社会公开发
行了人民币普通股(A 股)股票 1,700 万股，发行价为每股人民币为 33.46 元，共
计募集资金总额为人民币 56,882.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,945.04
万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资
金监管账户招行杭州解放支行账户(账号为：571912207110401)人民币 19,000.00万元、宁波银行杭州分行账户(账号为：71010122002049867)人民币 2,000.00 万元、中信银行杭州玉泉支行账户(账号为：8110801013502057930)人民币 3,100.00万元、招行杭州高新支行账户(账号为：571905794010881)人民币 3,000.00 万元和工行杭州科创支行账户(账号为：1202220929900291678)人民币 25,836.96 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,066.20 万元后，公司本次募集资金净额为 50,870.76 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2020 年 9 月 22 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6085
号)。
（二）募集资金投资情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资金额
1 年产 200 万套智能传感器项目 22,704.00 19,000.00
2 技术研发中心项目 3,100.00 3,100.00
3 信息化建设项目 3,000.00 3,000.00
4 营销网络建设项目 2,000.00 2,000.00
5 补充流动资金 3,500.00 3,500.00
合计 34,304.00 30,600.00
注：1、公司 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。募投项目“技术研发中心项目”实施地点原位于浙江省杭州市余杭区瓶窑镇蒿山头，变更为浙江省杭州市滨江区，东至杭高新工业[2019]2 号地块，南至空地，西至协同路，北至规划启智街，此地块为公司自有地。具体内容详见公司2021年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目变更实施地点的公告》
（公告编号：2021-019）；
2、公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议，会议审议通过了年产 200 万套智能传感器项目、技术研发中心项目、信息化建设项目、营销网络建设项目这四个项目，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生
变更的情况下，对部分募投项目进行延期,延期到 2023 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于
公司于 2022 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州山科智能科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州玉泉支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及全资子公司杭州山科电子科技有限公司与海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州解放支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 8 月 25 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公 571912207110401 募集资金专户 864.66 杭州山科电子科技有限公司
司杭州解放支行
宁波银行股份有限公 71010122002049867 募集资金专户 54.95 杭州山科智能科技股份有限
司杭州分行 公司
中信银行股份有限公 8110801013502057930 募集资金专户 184.32 杭州山科智能科技股份有限
司杭州玉泉支行 公司
招商银行股份有限公 571905794010881 募集资金专户 21.20 杭州山科智能科技股份有限
司杭州高新支行 公司
中国工商银行股份有 1202220929900291678 募集资金专户 246.48 杭州山科智能科技股份有限
限公司杭州科创支行 公司
理财产品余额 8,800
合 计 10,171.61 -
三、本次部分募投项目结项及节余募集资金情况
本次拟结项募投项目及募集资金节余情况
1、按照公司募投项目的实际实施进展，“年产 200 万套智能传感器项
目”、“技术研发中心项目”以及“营销网络建设项目”已达到预定可使用状
态，公司拟将上述募投项目结项。
2、截至 2023 年 8 月 25 日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
序 募集资金 累计已投 投资进度= 尚未使用 利息减 未支付的合同 节余金额
号 项目名称 投资总额 入金额② ②/① 募集资金 手续费 尾款及保证金 ⑥=①-②+④-
① ③=①-② 净额④ ⑤ ⑤
1 年产 200 万套智能 19,000.00 17,762.71 93.49% 1,237.29 627.37 1,668.38 196.28
传感器项目
2 技术研发中心项目 3,100.00 1,505.69 48.57% 1,594.31 190.02 -- 1,784.33
3 营销网络建设项目 2,000.00 840.48 42.02% 1,159.52 95.43 154.00 1,100.95
合计 24,100.00 20,108.88 -- 3,991.12 912.82 1,822.38 3,081.56
四、募集资金投资项目结项的基本情况和原因
（一）年产
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