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山科智能:关于部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-30

山科智能:关于部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期收回并再次进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:300897      证券简称:山科智能    公告编号:2021-002

              杭州山科智能科技股份有限公司

    关于部分闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期

            收回并再次进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

        为了提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,杭州山科智能科技股份有

    限公司(以下简称“公司”)于2020年9月29日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届

    监事会第十次会议,于2020年10月15日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于

    使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司不超过人民币3.6亿元

    (含3.6亿元)的闲置募集资金、额度不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的自有资金进行

    现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品,

    包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种

    等,现金管理有效期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

        一、闲置资金管理概况

        1、本次到期理财产品情况

 购买  受托  产品名称  产品  购买金额    起息日      到期日    预期年化率  资金  实际收益(元)
 主体    方                类型  (万元)                                        来源

杭州          中国工商银

山科          行挂钩汇率

智能  工商  区间累计型  结构

科技  银行  法人人民币  性存  14,000.00  2020/10/23  2021/1/25  1.3%-3.24%  募集  1,168,175.34
股份  科创  结构性存款  款                                                    资金

有限  支行  产品-专户

公司          型2020年第

              174 期 G 款

        2、本次购买理财产品情况

        在结合公司经营发展情况,保证日常经营需求和资金安全的前提下,为了有效利用暂时闲

 置募集资金和闲置自有资金,最大限度地提高公司资金的使用效率, 为公司和股东谋取较好的 财务性收益,公司继续使用募集资金购买理财产品。具体如下:

 购买  受托方    产品名称    产品  购买金额    起息日      到期日    预期年化率  资金
 主体                          类型  (万元)                                          来源

杭州            中国工商银行

山科            挂钩汇率区间

智能  工商银  累计型法人人  结构                                                    募集
科技  行科创  民币结构性存  性存  15,000.00  2021/1/27    2021/10/14  1.5%-3.4%  资金
股份  支行    款产品-专户  款

有限            型 2021 年第

公司            020 期 F 款

    3、关联关系说明

    公司与上述受托方之间不存在关联关系。

    二、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、虽然理财产品都经过严格的评估,拟投资的产品是保本型理财产品,具有投资风 险低、本金安全度高的特点,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到 市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际 收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好 并提供保本承诺的理财产品,明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务 和法律责任等。

    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影 响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情
 况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司经营活动的影响

    公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经 营的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的 投资回报,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产 经营活动所需资金造成影响。

    公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展,不涉及使用 募集资金。投资理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,获得一定的投资收 益,为公司和股东谋取更多投资回报。

    四、截止本公告日,公司尚未到期赎回的使用部分闲置募集资金及自有资金的理财 情况

序  购买主  受托    产品名称    产品  购买金额    起息日      到期日    预期年  资金
号    体      方                    类型  (万元)                            化率    来源

    杭州山        中国工商银行挂

    科智能  工商  钩汇率区间累计  结构

 1  科技股  银行  型法人人民币结  性存  15,000.00  2021/1/27  2021/10/14  1.5%  募集
    份有限  科创  构性存款产品-    款                                        -3.4%  资金
      公司  支行  专户型 2021 年

                    第 020 期 F 款

    杭州山  中信  共赢智信汇率挂

    科智能  银行  钩人民币结构性  结构                                      1.48%  募集
 2  科技股  玉泉  存款 02152 期  性存  2,800.00  2020/11/26  2021/2/25  -3.20%  资金
    份有限  支行    -C20NS0110    款

      公司

    杭州山  杭州

    科智能  银行  添利宝结构性存  结构                                        1.5%  自有
 3  科技股  海创  款(挂钩汇率B  性存  5,600.00  2020/12/28  2021/3/29  -3.4%  资金
    份有限  园支    款)协议      款

      公司    行


                                                                                          1600
    杭州山                                                                              万募
    科智能  宁波  2020年单位结构  结构                                                集资
4  科技股  银行  性存款203364号  性存  2,000.00  2020/12/31  2021/3/30  1%-3.25  金
    份有限  杭州  (迎新年专属)  款                                          %    +400
    公司    分行                                                                        万自
                                                                                          有资
                                                                                          金

    杭州山

    科智能  招行  点金看涨三层  结构                                      1.35%  募集
5  科技股  高新        92D      性存  2,800.00    2021/1/4    2021/4/6  -3.48%  资金
    份有限  支行                    款

    公司

    杭州山

    科智能  招行  点金看涨三层  结构                                      1.35%  募集
6  科技股  解放        92D      性存  6,000.00    2021/1/4    2021/4/6  -3.48%  资金
    份有限  支行                    款

    公司

    杭州山

    科智能  招行  点金看涨三层  结构                                      1.35%  募集
7  科技股  解放        90D      性存  6,000.00  2021/1/12  2021/4/12  -3.52%  资金
    份有限  支行                    款

    公司

    五、备查文件

    银行理财产品相关的认购资料。

    特此公告。

                                        杭州山科智能科技股份有限公司

                                                    董事会

                                                2021年1月29日

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