证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2023-006 号
爱美客技术发展股份有限公司
董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证券监督管理
委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票3,020万股，每股面值1元，每股发行价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用 136,620,230.77 元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2020]000553 号验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,788,177,547.24 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元；于2020年9月24日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,556,219,495.57
元；本年度使用募集资金 190,001,773.95 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户活期
存款的余额为 1,427,271,621.11 元（包含利息收入及手续费），用于购买结构性存款的余额为 300,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2017 年第一届第九次董事会审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二次临时股东大会会议对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份
有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，管理超募资金，并于 2020 年 9 月 30
日与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
公司一次性或12个月以内累计从专户中支取的资金超过5000万元或超过募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应当在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
本公司 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司。根据《管理制度》的要求，北京诺博特生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开设募集资金专项账
户 2 个，分别管理不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 15 日与本公司、中信证券股份有限公
司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第十九次
会议、2022 年 5 月 13 日召开日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部
分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，增加全资子公司诺博
特为实施主体，增加北京市昌平区双营西路 79 号院 6 号楼为实施地点，同时以募集资金 5600
万元对子公司诺博特增资。根据《管理制度》的要求，北京诺博特生物科技有限公司在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理该募投项目，并
于 2022 年 5 月 18 日与本公司、中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌
平支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司 2022 年 9 月 30 日召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十一次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国银行股份有限公司北京雅宝路支行开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行股份有限公司北京光华支行的超募资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资
金专户。公司于 2022 年 10 月 18 日与中信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金三方监管协议》，该专户仅用于超募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公 0200011519200159662 191,404,911.95 162,048,261.23 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200159813 129,537,255.62 31,184,246.12 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200160253 160,000,000.00 165,549,884.33 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200160404 120,000,000.00 84,727,916.85 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200160005 150,000,000.00 109,135,064.21 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200159786 80,000,000.00 44,630,460.12 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200159937 304,000,000.00 已销户*2
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200160377 200,000,000.00 已销户*2
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200160129 600,000,000.00 已销户*1
司北京城关支行
中国建设银行股份有限公 11050187360009666666 1,500,191,601.66 已销户*4
司北京光华支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200157211 235,482,900.90 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200157459 198,506,699.45 活期
司北京城关支行
中国工商银行股份有限公 0200011519200172362 14,909,023.09 活期*3
司北京城关支行
中国银行股份有限公司北 337672841755 381,097,164.81 活期*4
京雅宝路支行
中国银行股份有限公司北 335072907042 151,500,000.00 结构性存
京雅宝路支行 款*5
中国银行股份有限公司北 336372915273 148,500,000.00 结构性存
京雅宝路支行 款*5
合 计 3,435,133,769.23 1,727,271,621.11
注*1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，公司在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开立
的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该
募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额 60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。
注*2：鉴于“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司，公司在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开立的募投资金专户（账
号：0200011519200159937，0200011519200160377）不再使用，已于 2021 年 7 月 7 日完成募集资金专户的注销
手续；北京诺博特生物科技有限公司于 2021 年 4 月 13 日在中国工商银行股份有限公司北京城关支行开立
专户 0200011519200157211 和 0200011519200157459 核算“注射用基因重组蛋白药物研发项目”和“去氧胆酸药物研发项目”。
注*3：经公司第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司在原募投项目“医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术与器械创新研发中心”项目，增加全资子公司诺博特为实施主体，同时以募集资金 5,600.00万元对诺博特增资，诺博特公司同时在中国工商
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