证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-038 号
爱美客技术发展股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 2 次会议审议，并经中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]1937 号文注册，爱美客技术发展股份有限公司
（以下简称“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 9 月 23 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,020 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币118.27元，共募集资金3,571,754,000.00元，扣除发行费用136,620,230.77元，募集资金净额 3,435,133,769.23 元。本公司上述发行募集的资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000553 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
1,652,301,379.27 元，其中： 2020 年 9 月 24 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期
间使用募集资金人民币 1,598,175,773.29 元（含公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 41,956,277.72 元）；本报告期使用募集资
金 54,125,605.98 元。截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为人民
币 1,848,519,641.63 元（含利息收入、理财收益及手续费），其中：募集资金专户余额 1,348,519,641.63 元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为500,000,000.00 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《爱美客技术发展股份股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司 2017
年第一届董事会第九次会议审议通过，并业经本公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过。2020 年公司召开第二届董事会第十四次会议对该《管理制度》进行修订，并经 2020 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 9 个，分别管理不同的募投项目，在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开设募集资金专项账户 1 个，
管理超募资金，并于 2020 年 9 月 30 日与中信证券股份有限公司、中国工商银行
股份有限公司北京昌平城关支行、中国建设银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司一次性或 12 个月以内累计从专户中支取的资金超过 5000 万元或超过募集资金净额的 20%（以孰低为准）的，公司应该在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
本公司 2021 年 4 月 8 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》。同意公司将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”）。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开设募集资金专项账户 2 个，分别管理
不同的募投项目，并于 2021 年 4 月 15 日与本公司、中信证券股份有限公司、中
国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
本公司于2022年4月26日召开第二届董事会第三十三次会议及第二届监事
会第十九次会议、2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途、调整投资结构、增加募投项目实施地点和
实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司在原募投项目“医用
材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目”基础上增加“生物技术
与器械创新研发中心”项目，增加全资子公司诺博特为实施主体，增加北京市昌
平区双营西路 79 号院 6 号楼为实施地点，同时以募集资金 5600 万元对子公司诺
博特增资。根据《管理制度》的要求，诺博特在中国工商银行股份有限公司北京
昌平城关支行开设募集资金专项账户 1 个，用于管理该募投项目，并于 2022 年
5 月 18 日与本公司及中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储四
方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至 2022 年 06 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200159662 191,404,911.95 77,771,680.38
中国工商银行股份有限公司 45,677,226.19 活期
北京昌平城关支行 0200011519200159813 129,537,255.62
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160253 160,000,000.00 164,229,473.25
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160404 120,000,000.00 95,561,006.87
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200160005 150,000,000.00 22,937,245.02
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200159786 80,000,000.00 52,568,853.06
中国工商银行股份有限公司 已销户
北京昌平城关支行 0200011519200160129 600,000,000.00
中国工商银行股份有限公司 304,000,000.00 已销户
北京昌平城关支行 0200011519200159937
中国工商银行股份有限公司 已销户
北京昌平城关支行 0200011519200160377 200,000,000.00
中国建设银行北京光华支行 11050187360009666666 1,500,191,601.66 676,781,705.81 活期
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200157211 65,103,923.85
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200157459 103,183,737.33
中国工商银行股份有限公司 活期
北京昌平城关支行 0200011519200172362 44,704,789.87
合计 3,435,133,769.23 1,348,519,641.63
注 1：鉴于补充流动资金募投项目已实施完毕，本公司在中国工商银行股份有限公司北
京昌平城关支行开立的补充流动资金项目专项账户（账号：0200011519200160129）不再使
用，已于 2020 年 12 月 21 日办理了该募集资金专户的注销手续。该账户募集资金金额
60,000.00 万元及孳生的利息全部进行补充流动资金并转入公司一般账户。
注 2：经公司第二届董事会第二十次会议审议批准，同意公司将首次公开发行募投项目
之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为
全资子公司诺博特，并以该项目尚未使用的募集资金余额 50,231.00 万元对诺博特进行增资，
且在中国工商银行股份有限公司北京昌平城关支行开立专项账户（账号分别为：
0200011519200157211；0200011519200157459）。原有“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、
“去氧胆酸药物研发项目”以本公司名义设立的专项账户（账号：0200011519200159937；
0200011519200160377）不再使用
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