浙江松原汽车安全系统股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2022 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2014 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.47元，共计募集资金 33,675.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,260.00 万元后的募集资金为
30,415.00 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 9 月 21 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,286.57 万元后，公司本次募集资金净额为28,128.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕388 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2022 年 12 月 备注
[注] 31 日余额
中国农业银行股份有限 39604001040016238 30,415.00 0.05
公司余姚市支行
合 计 30,415.00 0.05
[注]本公司本次募集资金净额为人民币 28,128.43 万元，与募集资金专户初始存放金额
差额部分系尚未支付的发行费用，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经支付并置换
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 募集资金投资项目地点变更
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，结合目前募集资金投资项目的进展情况、行业的发展变化情况及公司发展战略规划的要求，公司将新增“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增余姚市牟山镇新东吴村七里江二期地块为募投项目实施地点。
(二) 募集资金投资项目变更
经公司第二届董事会第十六次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过，为了更好地落实公司发展战略，强化汽车被动安全系统产品系列的核心竞争力，公司根据目前经营发展的实际情况，将在首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”基础上，新增“年产 150 万套安全气囊生产项目”、“测试中心扩建项目”。变更募集资金 11,567.42 万元，占前次募集资金净额的比例为 41.12%。
经公司第三届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司按“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状
态时间调整至 2023 年 12 月。调整募集资金额为 2,651.29 万元，占募集资金净额的比例为
9.43%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况
金额单位：人民币万元
序 募集后承诺投资金额 实际投资金额 差额
号 项目名称
A B C=A-B
1 年产 1,325 万条汽车安全带 19,118.92 20,776.21 -1,657.29
总成生产项目
2 年产 150 万套安全气囊生产 7,251.53 7,610.03 -358.50
项目
3 测试中心扩建项目 2,044.35 28.56 2,015.79
小 计 28,414.80 28,414.80
(二) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
1. 关于调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的首次补充确认
由于“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”
出现超出原计划使用募集资金投入及“测试中心扩建项目”出现延期情况，公司于 2023 年 2 月 8 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于补充确 认调整募投项目募集资金投资金额及部分募投项目延期的议案》，按“年产 1,325 万条汽车 安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际投入募集资金金额调整各 募投项目拟投入金额，并将“测试中心扩建项目”预计达到预定可使用状态时间调整至 2023
年 12 月。经公司统计，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安
全气囊生产项目”分别自 2022 年 10 月 27 日和 2022 年 11 月 4 日开始，出现实际投入募集
资金金额超出原计划投入金额的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安
全带总成生产项目”实际使用募集资金 19,118.92 万元，较原计划使用募集资金 16,561.01
万元超出 2,557.91 万元；“年产 150 万套安全气囊生产项目”实际使用募集资金 7,251.53
万元，较原计划使用募集资金 6,871.78 万元超出 379.75 万元。具体调整如下：
投资总额 原计划使用 调整至截至 2022 项目达到预定可
项目名称 （万元） 募集资金金 年 12 月 31 日实际 使用状态时间调
额（万元） 使用金额（万元） 整情况
年产 1,325 万条汽车安 27,975.30 16,561.01 19,118.92 不涉及调整
全带总成生产项目
年产 150 万套安全气囊 11,608.00 6,871.78 7,251.53 不涉及调整
生产项目
测试中心扩建项目 7,932.00 4,695.64 2,044.35 由 2022 年 9 月调整
至 2023 年 12 月
合 计 47,515.30 28,128.43 28,414.80[注]
[注]截至2022年12月31日实际使用募集资金金额合计28,414.80万元超出28,128.43 万元部分系公司募集资金存放产生的利息
公司上述调整募投项目使用募集资金金额事项经 2023 年 2 月 24 日召开的 2023 年第一
次临时股东大会审议通过。本次合计调整募集资金额为 2,651.29 万元，占募集资金净额的 比例为 9.43%。
2. 关于更正募投项目实际投入募集资金金额及以自有资金置换已投入募投项目的募集
资金
根据公司“测试中心扩建项目”规划，公司在 2022 年下半年购置一批新产品、新部件
中试设备，由于该部分设备主要用于公司未上市新产品、零部件的中试验证测试，公司将其
列示于测试中心扩建项目。但考虑到该类设备待中试完成、新产品或新部件达到可批量生产
状态后，公司将对上述部分中试设备转为或改造后转为安全带总成生产设备或安全气囊生产
设备，从最终用途看将其作为“测试中心扩建项目”投入不合适，因此 2023 年 2 月 9 日公
告的《浙江松原汽车安全系统股份有限公司关于补充确认调整募投项目募集资金投资金额及
部分募投项目延期的公告》中统计在“测试中心扩建项目”中的 2,015.79 万元作为该项目
募集资金投入已不合适。根据该些设备最终用途，原列示于“测试中心扩建项目”的 2,015.79
万元设备中的 1,657.29 万元设备需要列示为“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”
及 358.50 万元设备需要列示为“年产 150 万套安全气囊生产项目”，从而导致“年产 1,325
万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套安全气囊生产项目”分别自 2022 年 9 月
2 日和 2022 年 10 月 14 日开始，出现实际投入募集资金金额超出原计划投入金额的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，“年产 1,325 万条汽车安全带总成生产项目”和“年产 150 万套
安全气囊生产项目”合计实际使用募集资金 28,386.24 万元，较经 2023 年 2 月审议调整后
的合计拟使用募集资金金额 26,370.45 万元超出 2,015.79 万元，具体情况如下：
项目名称 调整后拟投入募集 截至 2022 年 12 月 31 超出使用募集资
资金（万元） 日投入募集资金（万元） 金（万元）
年产1,325万条汽车安全带总成 19,118.92 20,776.21 1,657.29
生产项目
年产150万套安全气囊生产项目 7,251.53 7,610.03 358.50
合 计 26,370.45 28,386.24 2,015.79
鉴于公司计划对于“测试中心扩建项目”继续投入，对于上述两个项目超额投入的
2,015.79 万元，也即不合适作为“测试中心扩建项目”投入的这部分募集资金，公司将以
自有资金进行置换并支付依据当年度市场贷款利率计算的利息。上述置换的募集资金及利息
将存储于募集资金专用账户
查看PDF原文
