深圳市翔丰华科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，深圳市翔
丰华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2022 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况的
专项报告》如下：
一、2020 年首次公开发行股票募集资金
（一）前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1825 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价
格为人民币 14.69 元/股，募集资金总额为人民币 367,250,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,748,358.37
元后，募集资金净额为人民币 323,501,641.63 元。募集资金已于 2020 年 9 月 14 日划至公司指定账户。上
述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了“众会
字[2020]第 7112 号”验资报告。
本公司截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 0 万元。募集资金实际使用及结余情况如
下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 32,350.16
减：直接投入募集项目累计总额 33,016.41
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额 76,950.00
加: 理财到期收回金额 76,950.00
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 666.25
募集资金 2022 年 12 月 31 日应结存余额 -
募集资金 2022 年 12 月 31 日实际结存余额 -
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0 万元。募
集资金已使用完毕，相关的募集资金存储专户已经注销。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议通过，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司永安支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司
深圳东门支行、招商银行股份有限公司深圳南海支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
本公司募集资金专户的开立及截至 2022 年 12 月 31 日账户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户行 账号 初始存储 截至 2022 年 12 月 31 日余额
金额（注）
中国光大银行股份有限公 78190180808772937 12,001.17 -
司深圳龙华支行
中国银行股份有限公司永 410479704604 4,000.00 -
安含笑支行
中国建设银行股份有限公 44250100002800002845 14,038.83 -
司深圳罗湖支行
中国农业银行股份有限公 41024000040039804 4,000.00 -
司深圳爱联支行
中国银行股份有限公司深 765374007979 0.00 -
圳水库新村支行
招商银行股份有限公司深 755935930010902 0.00 -
圳南海支行
合计 34,040.00 -
注：初始金额中包含发行费用 1,687.88 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，以上募集
资金存储专户已经注销。
（二）前次募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投入募投项目金额为 33,016.41 万元。
公司于 2020 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于
使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至到 2022 年 12 月 31 日，使用
银行承兑汇票支付募投项目金额为 16,801.34 万元，置换的金额为 16,801.34 万元，上述银行承兑汇票尚未到期的金额为 0 万元。
详见附表 1-1《前次募集资金使用情况表》。
（三）前次募集资金变更情况
公司前次募集资金投资项目未发生变更。
（四）前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
公司前次募集资金投资项目无投资先期投入项目转让及置换情况。
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
详见附表 1-1《前次募集资金使用情况表》。
（六）前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与
承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（七）前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司不存在发行涉及以资产认购股份的情况。
（八）闲置募集资金的使用
公司于2020年10月26日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.3 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 0 万元。
（九）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司不存在募集资金结余的情况。
（十）前次募集资金使用的其他情况
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
二、2022 年向特定对象发行股票募集资金
（一）前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市翔丰华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1335 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,841,741 股，发行价格为人民币 37.66 元/股，募集资金总额为人民币 219,999,966.06 元，扣除各项发行费用人民币
2,971,698.12 元后，募集资金净额为人民币 217,028,267.94 元。募集资金已于 2022 年 7 月 6 日划至公司指
定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 6 日出
具了“众会字[2022]第 06923 号”验资报告。
本公司截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 8,179.87 万元。募集资金实际使用及结余
情况如下：
单位:人民币万元
项目 金额
募集资金净额 21,702.83
减：直接投入募集项目累计总额 13,673.00
用暂时闲置募集资金购买理财产品金额
加: 理财到期收回金额
理财收益及利息收入扣手续费净额(+) 52.88
募集资金 2022 年 12 月 31 日应结存余额 8,082.70
募集资金 2022 年 12 月 31 日实际结存余额 8,179.87
注：截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际结存余额中含发行费用人民币 97.17 万元。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中
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