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稳健医疗:2023-007:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-25

稳健医疗:2023-007:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300888      证券简称:稳健医疗        公告编号:2023-007
                稳健医疗用品股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定,稳健医疗用品股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告(注:本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差):
一、  募集资金基本情况
(一)  实际募集资金金额和资金到位情况

      经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1822 号”文核准,本公司首次公开发
      行人民币普通股(A股)5,000万股,发行价为每股人民币 74.30 元,共计募集资金
      371,500.00 万元,扣除发行费用(不含税)15,615.07 万元后,公司实际募集资金为
      355,884.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
      审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10584 号《验资报告》。

(二)  2022 年度募集资金使用和结余情况

      2022 年度,本公司使用募集资金 137,872.81 万元,其中:募投项目实际使用募集资
      金 137,872.81 万元(其中用于补充流动资金 62,632.43 万元)。

      截至 2022年年底,本公司实际累计使用募集资金 270,116.47 万元,其中:募投项目
      实 际 使 用 募 集 资 金 143,584.04 万 元 ( 包 括 累 计 投 入 募 投 项 目 资 金
      110,194.89 万元及置换自筹资金预先投入募投项目资金 33,389.14 万元),使用闲置
      募集资金累计永久补充流动资金 126,532.43 万元。

      截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金使用及节余额情况如下:

                                                            单位:人民币万元

                        项目                                          余额

募集资金净额                                                                        355,884.93

加:银行理财收益(含税)                                                            11,269.53


                        项目                                          余额

 专户存款利息收入扣除银行手续费的净额                                                1,325.62

减:实际使用募集资金                                                                270,116.47

 其中:投入募投项目资金                                                            110,194.89

 置换自筹资金预先投入募投项目资金                                                    33,389.14

永久补充流动资金                                                                    126,532.43

尚未使用的募集资金余额                                                              98,363.61

其中:存放于募集资金账户余额                                                      20,363.61

 现金管理余额                                                                        78,000.00

二、  募集资金存放和管理情况
(一)  募集资金管理情况

      为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风
      险,确保资金使用安全,保护投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、
      《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
      创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
      2 号——公告格式(2023年修订)》等有关法律法规的要求,结合本公司实际情况,
      制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储。

      根据《募集资金管理制度》要求,公司全部募集资金账户已签订募集资金监管协议,
      详见下表:

    协议名称                甲方                    乙方            丙方      签订日期

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司    江苏银行股份有限公  中国国际金融  2020/9/25
储三方监管协议                                司深圳分行          股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中国银行股份有限公  中国国际金融  2020/9/27
储四方监管协议    稳健医疗(黄冈)有限公司    司深圳龙华支行      股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司    中国工商银行股份有  中国国际金融  2020/9/28
储三方监管协议                                限公司深圳龙华支行  股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司    招商银行股份有限公  中国国际金融  2020/9/28
储三方监管协议                                司深圳安联支行      股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中信银行股份有限公  中国国际金融  2020/9/28
储四方监管协议    稳健医疗(武汉)有限公司    司深圳分行          股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  招商银行股份有限公  中国国际金融  2021/2/25
储四方监管协议    深圳津梁生活科技有限公司    司深圳安联支行      股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  江苏银行股份有限公  中国国际金融  2021/3/1

储四方监管协议    深圳全棉时代科技有限公司    司深圳分行          股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中信银行股份有限公  中国国际金融  2021/3/1

储四方监管协议    稳健医疗(武汉)有限公司    司深圳分行          股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中国工商银行股份有  中国国际金融  2021/3/1

储四方监管协议    稳健医疗(嘉鱼)有限公司    限公司深圳龙华支行  股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中国工商银行股份有  中国国际金融  2021/5/25
储四方监管协议    稳健医疗(武汉)有限公司    限公司深圳龙华支行  股份有限公司

募集资金专户存  稳健医疗用品股份有限公司、  中信银行股份有限公  中国国际金融  2021/6/16
储五方监管协议    稳健医疗(武汉)有限公司、  司深圳分行          股份有限公司


                        深圳全棉时代科技有限公司

          相关监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在差异。本公司开立了专项

          账户存储募集资金,公司对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用,上述

          三方监管协议得到了切实履行。

    (二)  募集资金专户存放情况

          截至 2022 年 12 月 31 日,本公司募集资金专用账户存款余额如下:

                                                                  单位:人民币万元

                                                                                                    理财收益及

                                                        账户  初始 存放              现金管理    利息 收入

  公司名称        专户 银行            银行 账户                          已使用金额                            余额
                                                        状态    金额                  金额      (扣 减费

                                                                                                    用) 净额

稳健医疗用品  江苏银行股份有限 公

                                    19200188000681540    正常    18,881.05    10,137.18    9,400.00      746.34      90.21
股份有限公司  司深圳分行
稳健医疗用品  中国工商银行股份 有

                                    4000026629203435111  正常  113,319.00  117,430.30      -        4,122.53      11.23
股份有限公司  限公司深圳龙华支行
稳健医疗用品  招商银行股份有限 公

                                    755901385510508      正常    60,456.87    29,485.43    27,000.00    2,027.73    5,999.17
股份有限公司  司深圳安联支行
稳健医疗用品  中信银行股份有
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