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300887 深市 谱尼测试


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谱尼测试:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2023-04-20

谱尼测试:2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300887              证券简称:谱尼测试            公告编号:2022-032
                      谱尼测试集团股份有限公司

              2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式(2023 年修订)》的相关规定,本公司就 2022 年度募集资金
存放与使用情况作如下专项报告:

    一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况

    1、首次公开发行股票募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1835 号)同意注册,首次公开发行人民币普通股(A 股)股票

19,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 44.47 元,募集资金总额为

844,930,000.00 元,减除发行费用(不含增值税)人民币 76,420,250.01 元后,募集资金净
额为 768,509,749.99 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 9 月 11 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2020]第 ZG11784 号《谱尼
测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理,并于 2020 年 9 月 23
日与募集资金专户开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕210 号)同意,谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦(西安)项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股 22,418,670.00 股,每股发行价格
55.30 元,共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元,扣除保荐承销费(含税)11,518,019.61元后,实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元(不含增值税),募集资金净额为人民币

1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 3 月 23 日对谱尼测
试集团股份有限公司(以下简称“公司”或“谱尼测试”)向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2022]第 ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理,并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  (二)2022 年度募集资金使用情况

    1、首次公开发行股票募集资金使用和存储情况

    本公司以前年度实际累计已使用募集资金 674,929,053.44 元,以前年度累计收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,824,989.57 元;2022 年 1-12 月实际使用募集资金

101,014,413.68 元;2022 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为

608,731.82 元。截至 2022 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 775,943,467.12 元,累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,433,721.39 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募
集资金余额为人民币 4.26 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

    2、2022 年向特定对象发行股票募集资金使用和存储情况

    2022 年 1-12 月实际使用募集资金 435,786,757.11 元;2022 年 1-12 月收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 15,397,926.89 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为
人民币 807,845,601.17 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额,其中:存放在募集资金专户银行存款余额 87,845,601.17 元;使用闲置募集资金进行现金管理金额为720,000,000 元,不存在任何质押担保)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求,结合公司实际情况,公司已对募集资金进行了专户管理,
并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    2022 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,公司拟使用不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

    在公司于 2023 年 3 月 2 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审
议通过的使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上,将公司使用
闲置募集资金进行现金管理的额度增加 3,000 万元,由不超过 70,000 万元增加至 73,000 万元,
授权期限与 2022 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会
议审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的期限一致。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

    截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 80,784.56 万元,使用闲置募集资金进行现
金管理金额 72,000 万元。

  (二)募集资金专户存储情况

    为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定,公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户,与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构)签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

    公司募集资金专户(以下简称“专户”)的开立和存放金额情况如下:

  账户名称      开户银行        账号            募集资金用途      存放金额(元)  备注

              中国建设银行                生物医药诊断试剂研发中

 谱尼测试集团  股份有限公司  110501633600  心项目、研发检测基地及华

 股份有限公司  北京中关村分  09999988      中区运营总部建设项目、新        —        注 1
              行                          建生产及辅助用房项目、补

                                            充流动资金项目

 谱尼测试集团  中国民生银行  632349905    补充流动资金项目              —        注 1
 股份有限公司  股份有限公司


              北京分行

 谱尼测试集团  交通银行北京  110060974013  研发检测基地及华中区运        —        注 1
 武汉有限公司  上地支行      000598268    营总部建设项目

 武汉汽车车身  交通银行北京  110060974013  研发检测基地及华中区运

 附件研究所有  上地支行      001224188    营总部建设项目                —        注 1
 限公司

 武汉谱尼科技  交通银行北京  110060974013  研发检测基地及华中区运        —        注 1
 有限公司      上地支行      001224015    营总部建设项目

              兴业银行股份                                          截至 2022 年 12

 上海谱尼认证  有限公司上海  216550100100  新建生产及辅助用房项目  月 31 日,专户余

 技术有限公司  芷江支行      046533                                  额为人民币

                                                                      0.00 元

              兴业银行股份                                          截至 2022 年 12

 谱尼测试集团  有限公司上海  216550100100  新建生产及辅助用房项目  月 31 日,专户余

 上海有限公司  芷江支行      056882                                  额为人民币

                                                                      4.26 元

              宁波银行股份                                          截至 2022 年 12

 谱尼测试集团  有限公司北京  770801220001  补充流动资金项目        月 31 日,专户余

 股份有限公司  石景山支行    83148                                  额为人民币

                                                                      382,961.11

              招商银行股份                                          截至 2022 年 12

 谱尼测试集团  有限公司北京  110932011210  谱尼西北总部大厦(西安) 月 31 日,专户余

 陕西有限公司  东三环支行    
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