300887 深市 谱尼测试

 证券代码：300887        证券简称：谱尼测试    公告编号：2022-058
            谱尼测试集团股份有限公司

      关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）于 2022
 年 10 月 9 日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十二次
 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不
 影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿
 元）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品 投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之 日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

    前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计
 划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同
 时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责 组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

    公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意的意见。

    本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

    1、现金管理目的

  为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

    2、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。）


    3、投资额度及期限

  公司拟使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

    4、实施方式

  董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施。

    5、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

    6、信息披露

  公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

    7、关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

      三、对公司日常经营的影响

  公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    四、投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

    2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

    五、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常经营，保证公司资金安全并有效控制风险的前提下进行，有利于公司资金保值增值，公司董事会在审议此事项时，审议程序和表决程序符合法
律、法规以及公司章程的规定，独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章
程》等有关规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

    六、备查文件

  1、《谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

  2、《谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

  3、《谱尼测试集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

                                        谱尼测试集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                2022 年 10 月 10 日