谱尼测试集团股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上〔2020〕499 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月11日出具的[2020]第ZG11784号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》，截至2020年9月11日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为844,930,000.00元,减除发行费用（不含增值税）人民币76,420,250.01元后，募集资金净额为768,509,749.99元,全部资金已按规定存放于公司募集资金专户。
（二）2020年度募集资金使用情况
报告期内，截止 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 391,924,519.43 元，
剩余募集资金 378,772,101.85（含利息)元,其中 178,000,000.00 元（含利息)元存放于——中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（账号：11050263360000000080）；62,634,249.35（含利息)元存放于募集资金专户——中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（账号：11050163360009999988）；15,470,113.04（含利息)元存放于募集资金专户——中国民生银行股份有限公司北京成府路支行（账号：632349905）； 13,760,523.99 （含利息)元存放于募集资金专户——交通银行北京上地支行（账号：110060974013000598268）；
50,000,000.00 （ 含 利 息 ) 元 存 放 于 — — 交 通 银 行 北 京 上 地 支 行 （ 账 号 ：
110060974013000598268）； 15,041,392.63（含利息)元存放于——交通银行北京上地支行（账号：110899999603000038834）；43,865,822.84（含利息)元存放于募集资金专户——兴业银行股份有限公司上海芷江支行（账号：216550100100046533）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并于2020 年 9 月 23日与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及实施募投项目的本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。子公司均设立了募集资金专项账户，分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京上地支行、兴业银行股份有限公司上海芷江支行及国信证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途 存放金额（元）
中国建设银 生物医药诊断试剂研发中心项
谱尼测试 目、谱尼测试研发检测基地及华 截至2020年12月31日，
集团股份 行股份有限 11050163360 中区运营总部建设项目、新建生 专户余额为人民币
公司北京中 009999988
有限公司 产及辅助用房项目、补充流动资 62,634,249.35 元
关村分行
金项目
谱尼测试 中国民生银 截至2020年12月31日，
集团股份 行股份有限 补充流动资金项目 专户余额为人民币
632349905
公司北京分
有限公司 行 15,470,113.04 元
谱尼测试 截至2020年12月31日，
集团武汉 交通银行北 11006097401 谱尼测试研发检测基地及华中 专户余额为人民币
京上地支行 3000598268 区运营总部建设项目
有限公司 13,760,523.99 元
上海谱尼 兴业银行股 截至2020年12月31日，
认证技术 份有限公司 21655010010 新建生产及辅助用房项目 专户余额为人民币
上海芷江支 0046533
有限公司 43,865,822.84 元
行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的概况如下：
金额单位：人民 币元
序 截至2020年12月31
项目名称 拟投入募集资金 日以自筹资金投入 置换金额
号 金额
1 新建生产及辅助用房项目 429,668,000.00 150,738,882.43 150,738,882.43
谱尼测试研发检测基地及华中区运
2 162,430,300.00 64,248,917.54 64,248,917.54
营总部建设项目
3 生物医药诊断试剂研发中心项目 70,000,000.00 8,856,060.00 8,856,060.00
合计 662,098,300.00 223,843,859.97 223,843,859.97
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)闲置募集资金现金管理情况
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过.，拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。）
截止 2020 年12 月 31 日使用闲置募集资金进行现金管理金额明细如下：
金额单位：人民币元
序 截至2020年12月
号 银行名称 银行账号 31日金额
1 中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 11050263360000000080 178,000,000.00
2 交通银行北京上地支行 110060974013000598268 50,000,000.00
3 交通银行北京上地支行 110899999603000038834 15,041,392.63
合计 243,041,392.63
(六)超募资金使用情况
公司不存在此类情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四)募集资金投资项目已对外转让
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