联系客服

300884 深市 狄耐克


首页 公告 狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2023-10-12

狄耐克:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:300884        证券简称:狄耐克          公告编号:2023-071

                  厦门狄耐克智能科技股份有限公司

            关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

        记载、误导性陈述或重大遗漏。

              厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“狄耐克”)于 2023

          年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议,

          并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时

          闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民

          币 4 亿元(含超募资金,含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性

          高、流动性好的保本型产品,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个

          月。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

              公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公

          司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关

          于使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:

          2023-019)。

              近日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将相关情况公告如下:

              一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

                                                        单位:万元,币种:人民币

      购买                    产品      产品                                  预期年化收
序号          受托人名称                        金额    起息日    到期日

      主体                    名称      类型                                      益率

            交通银行股份  交通银行蕴 保本浮

      狄耐

 1          有限公司厦门  通财富定期 动收益  2,000  2023-10-12  2024-1-18  1.25%-2.10%
      克

            分行          型结构性存  型


                款 98 天(挂

                钩 汇 率 看

                跌)

    公司与上述受托人不存在关联关系。

    二、风险分析及风险控制措施

    (一)风险分析

    1、尽管闲置募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项现金管理受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此现金管理的实际收益不可预期。

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险。

    2、公司审计部负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况。

    3、独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的收

          益,为公司和股东获取较好的回报。

              四、公告前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理的情况

                                                      单位:万元,币种:人民币

                                                                                      是
序  购买                产品      产品                                              否
          受托人名称                      金额    起息日    到期日      收益

号  主体                名称      类型                                              赎
                                                                                      回

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 1                                        18,900  2023-9-25  2023-12-25  1.50%-2.44%  否
    克  厦门厦禾支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 2                                        6,800  2023-9-25  2023-12-25  1.50%-2.44%  否
    克  厦门东区支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

                      2023 年挂钩

          中国光大银              保本

                      汇率对公结

    狄耐  行股份有限              浮动

 3                    构性存款定          4,100  2023-9-25  2023-12-25  1.50%-2.64%  否
    克  公司厦门分              收益

                      制第九期产

          行                        型

                      品 323

                      交通银行蕴  保本

          交通银行股

    狄耐              通财富定期  浮动

 4        份有限公司                      2,000  2023-6-26  2023-10-9    12.95    是
    克              型结构性存  收益

          厦门分行

                      款 105 天(挂  型


                      钩汇率看涨)

                      2023 年挂钩

          中国光大银              保本

                      汇率对公结

    狄耐  行股份有限              浮动

 5                    构性存款定        4,500  2023-7-3  2023-9-22    25.68    是
    克  公司厦门分              收益

                      制第六期产

          行                        型

                      品 501

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 6                                        18,500  2023-6-25  2023-9-22    111.42    是
    克  厦门厦禾支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 7                                        6,800  2023-6-25  2023-9-22    40.95    是
    克  厦门东区支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

          兴业银行股 兴业银行企  保本

    狄耐  份有限公司 业金融人民  浮动

 8                                        20,100  2023-3-23  2023-6-21    140.26    是
    克  厦门厦禾支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

                      2023 年挂钩

          中国光大银              保本

                      汇率对公结

    狄耐  行股份有限              浮动

 9                    构性存款定        5,500  2023-3-22  2023-6-21    37.81    是
    克  公司厦门分              收益

                      制第三期产

          行                        型

                      品 271

10  狄耐  兴业银行股 兴业银行企  保本  6,900  2023-3-23  2023-6-21    48.15    是

    克  份有限公司 业金融人民  浮动

          厦门东区支 币结构性存  收益

          行          款产品        型

                      交通银行蕴

                                    保本

          交通银行股 通财富定期

    狄耐                          浮动

11        份有限公司 型结构性存          5,000  2023-3-24  2023-6-
[点击查看PDF原文]