证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-016
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》等相关规定，厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “狄耐克”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发
行价格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有
关规定扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人 民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。 公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，在本次发行新股募集资金到 位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行
部分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金 到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26 万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注） 274,465,736.19
其中：本报告期投入募投项目的金额 82,575,866.34
减：手续费用支出 391.13
减：进行现金管理的闲置募集资金 390,000,000.00
加：利息收入 30,092,804.03
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 61,930,733.33
注：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事
会第八 次会议 审议 通过 的募集 资金 置换预 先投 入募 投项目 的自 筹资金
18,652,613.85 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该
管理制度于 2020 年 7 月 22 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并
于 2022 年 9 月 16 日经公司 2022 年第二次临时股东大会修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资
金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 26,978,163.01
中国光大银行股份有限公司福建自贸 55710180805191126 4,478,994.50
试验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 538,677.71
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 29,934,898.11
合计 61,930,733.33
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 274,465,736.19 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构核查报告的结论性意见
2023 年 4 月 20 日，国信证券股份有限公司针对公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，保荐机构认为：狄耐克 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十二日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 69,630.41 募集资金总 8,257.59
额
报告期内变更用途的募集资金总额 － 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 － 募集资金总 27,446.57
累计变更用途的募集资金总额比例 － 额
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 是否发生重
资金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 大变化
变更）
承诺投资项目 －
1 制造中心升级与产能 否 32,624.6
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