证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2022-013
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公 告格式》相关格式指引的规定，将厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“狄耐克”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门狄耐克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2567 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为 24.87 元/股，应募集资金总额为人民币 746,100,000.00 元，根据有关规定
扣除发行费用 49,795,943.38 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 696,304,056.62 元。
上述募集资金已于 2020 年 11 月 9 日划至公司指定账户，业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2020]361Z0099 号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说书》，在本次发行新股募集资金到位
前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部
分投入，并在募集资金到位后予以置换。截至 2020 年 11 月 23 日，本公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,865.26 万元。募集资金到 位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,865.26 万元。
2、累计使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 746,100,000.00
减：发行费用 49,795,943.38
募集资金净额 696,304,056.62
减：累计投入募投项目的金额（注） 191,889,869.85
其中：本报告期投入募投项目的金额 147,951,353.28
减：手续费用支出 355.63
减：进行现金管理的闲置募集资金 470,000,000.00
加：利息收入 16,291,053.73
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 50,704,884.87
注：累计投入募投项目的金额包含公司于 2020 年 12 月 3 日召开第二届董事
会第八次会议审议通过的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,652,613.85 元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司结合实 际情况制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于
2020 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于 2020 年 7 月 22
日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2020 年 11 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监
管协议》的规定，存放和使用募集资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门厦禾支行 129360100100199627 12,374,886.90
中国光大银行股份有限公司福建自贸 55710180805191126 4,473,719.72
试验区厦门片区分行
兴业银行股份有限公司厦门东区支行 129500100100464215 684,683.55
交通银行股份有限公司厦门大唐支行 352000679013000441652 33,171,594.70
合计 50,704,884.87
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 191,889,869.85 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目变更情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 20 日，国信证券股份有限公司针对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构认为：狄耐克 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、国信证券股份有限公司关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
厦门狄耐克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 69,630.41 募集资金总 14,795.14
额
报告期内变更用途的募集资金总额 － 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 － 募集资金总 19,188.99
累计变更用途的募集资金总额比例 － 额
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 否发生重大变
资金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 效益 计效益 化
变更）
承诺投资项目 －
1 制造中心升级与产能 否 32,624.66 32,624.66 4,575.82 6,637.18 20.34% 2022 年 9
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