300883 深市 龙利得

        龙利得智能科技股份有限公司

  2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

    一、  募集资金基本情况

    (一)  实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859 号）同意注册，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）86,500,000 股，发行价格为每股人民币 4.64 元，募集资金总额 401,360,000.00 元，扣除承销和保荐费用 23,183,773.58 元后的募集资金
为 378,176,226.42 元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 9 月 7 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 19,180,585.26 元后，公司本次募集资金净额为 358,995,641.16 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第ZA15475 号《验资报告》。

    (二)  以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    2022 年度，公司实际使用募集资金 40,622,621.30 元，收到专户存款利息
扣除银行手续费的净额 265,197.25 元，销户转出基本户金额 51,247.71 元。


    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币

40,622,621.30 元，累计使用募集资金 308,384,525.72 元，尚未使用的募集资金金额为 2,418,414.52 元。（包括累计收到的专户存款利息扣除手续费的净额）。

    二、      募集资金存放和管理情况

    (一)  募集资金管理制度情况

    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

    (二)  募集资金监管协议情况

    2020 年 9 月 21 日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份有限公司上海
奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 ；2020 年 9 月 22 日，公司及保荐
机构东吴证券分别与徽商银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方
监管协议》 ；2020 年 9 月 23 日，公司及保荐机构东吴证券与中国建设银行股
份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》 。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

    (三)  募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月31 日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：

          账户性质        存放银行              银行账户账号          币种    存放方式    余额（元）

                      徽商银行股份有限公司

          募集专户                          521076814541000024        人民币    活期              0.00
                      明光支行（注 1）

                                            募集专户小计                                            0.00

          账户性质        存放银行              银行账户账号          币种    存放方式    余额（元）

                      中国建设银行股份有限

          一般户                            31050182360000006985      人民币    活期      2,742,915.43
                      公司上海奉贤支行（注2）

                      北京银行上海奉贤支行

          一般户                            20000043633431101045942    人民币    活期      2,825,499.09
                      （注 2）

                                            一般户小计                                      5,568,414.52

                                                合计                                          5,568,414.52

    注 1：徽商银行股份有限公司明光支行募集资金账户截至 2022 年 12 月 31
日已销户。

    注 2：中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行和北京银行上海奉贤支行两
个账户为全资子公司上海博成机械有限公司专门用于配套绿色彩印内包智能制造生产项目和研发中心建设项目开设，公司以增资的形式从募集资金专户转入该
子公司两个银行账户，两个账户专款专用，截至 2022 年 12 月 31 日，两个账户
合计余额为 5,568,414.52 元，其中 3,150,000.00 元为龙利得智能科技股份有限
公司借款拨付，已与 2023 年 2 月归还，剩余 2,418,414.52 元均为公司尚未使用
的募集资金。

    另外，截至 2022 年 9 月 30 日，公司已全部归还暂时补充流动资金，归还后
未发生。

    三、  本年度募集资金的实际使用情况

    (一)  募集资金投资项目的资金使用情况

    本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。

    (二)  募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

    本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司
上海博成机械有限公司。2020 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议
通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的

议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020 年 10 月 19 日，东吴证券
股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》，同时本公司已发布编号2020-007 号《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》 。

    (三)  募集资金投资项目先期投入及置换情况

    本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,972.07
万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹
资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020 年 10 月 21 日，公司置换了
1,972.07 万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]6131 号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020 年 10月 16 日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年 10 月 19 日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已发布编号 2020-004 号《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

    (四)      用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    公司于 2021 年 10 月 7 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提，使用总额不超过8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2022 年 9 月 30 日，
公司已全部归还暂时补充流动资金，归还后未发生。

    (五)  节余募集资金使用情况

    在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理利用现有资源，采取成本控制、优化生产工艺流程等措施，在确保募投项目顺利建设的前提下，节约部分设备的采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。“扩建智能高效印刷成型联动线与智能

物联网及仓库管理项目”已经于 2021 年 6 月达到预定可使用状态，截至 2022 年
4 月 18 日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目”募集资金余额为人民币 5,003.06 万元（包括累计收到的闲置募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额
为准）。公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第八次会议及 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于部
分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 。详见
公司于 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）

    截至 2022 年 12 月 31 日，“扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网
及仓库管理项目”募集资金结余金额为人民币 5,005.12 万元（包括