300881 深市 盛德鑫泰

            盛德鑫泰新材料股份有限公司

                2021 年度财务决算报告

    公司 2021 年财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了苏公 W【2022】A293 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：盛德鑫泰财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛

德鑫泰2021 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公

司经营成果和现金流量。
一、2021 年度公司主要财务指标

                                                                        单位：万元

            项目                      2021 年度              2020 年度        增减变动幅度

营业收入                                112,295.72            88,116.08        27.44%

归属于上市公司股东的净利润                  5,234.46              5,210.60          0.46%

经营活动产生的现金流量净额                -29,138.54            -6,542.64      -345.36%

基本每股收益（元/股）                          0.52                0.63        -17.46%

加权平均净资产收益率                        6.92%              10.37%        -33.27%

                                  2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日      增减变动幅度

资产总额                                150,344.11            115,277.62        30.42%

归属于上市公司股东的净资产                77,609.35            73,681.83          5.33%

股本（万股）                              10,000.00            10,000.00          0.00%

归属于上市公司股东的每股净资产

（元/股）                                    7.76                7.37          5.29%

二、财务状况

    （一）报告期主要资产构成情况

    报告期末，公司总资产 150,344.11 万元，较年初增加 35,066.49 万元，同

比增加为 30.42%。报告期末，公司资产构成情况如下：

                                                                        单位：万元

            项目                2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日      增减变动幅度

货币资金                              36,188.66          26,234.43              37.94%

交易性金融资产                          5,082.86          15,095.08              -66.33%

应收票据                              28,921.04          4,238.93              582.27%

应收账款                              29,781.27          27,980.83                6.43%

            项目                2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日      增减变动幅度

应收款项融资                            1,369.13          7,336.04              -81.34%

预付款项                                4,432.21          4,912.16              -9.77%

其他应收款                                363.69            259.70              40.04%

存货                                  21,044.43          16,028.98              31.29%

其他流动资产                              225.17              0.37            60475.58%

流动资产合计                          127,408.46        102,086.53              24.80%

长期股权投资                            6,480.07                                    —

固定资产                                6,201.55          6,445.83              -3.79%

在建工程                                3,416.15            352.85              868.17%

无形资产                                5,768.96          5,966.50              -3.31%

递延所得税资产                            491.85            420.91              16.85%

其他非流动资产                            577.07              5.00            11441.48%

非流动资产合计                        22,935.66          13,191.09              73.87%

资产总计                              150,344.11        115,277.62              30.42%

  1、货币资金同比增加 37.94%，主要系上年保本浮动收益型短期理财产品到
期所致。

  2、交易性金融资产同比减少 66.33%，主要系上年保本浮动收益型短期理财
产品到期所致。

  3、应收票据同比增加 582.27%，主要系未终止确认商业承兑汇票继续以应
收票据列示所致。

  4、应收款项融资同比减少 81.34%，主要系应收票据管理模式改变，信用等
级较低的银行承兑汇票在应收票据中核算所致。

  5、其他应收款同比增加 40.04%，主要系主要系投标保证金增加所致。

  6、存货同比增加 31.29%，主要系本年公司订单增加，需要生产备货导致存
货增加所致。

  7、其他流动资产同比增加 60475.58%，主要系多缴纳的企业所得税所致。

  8、长期股权投资增加 6,480.07 万元，系本期新增股权投资所致。

  9、在建工程同比增加 868.17%，主要系本期募投项目持续投入建设所致。

  10、其他非流动资产同比增加 11441.48%，主要系本期募投项目预付工程款
增加所致。

    （二）报告期主要负债构成情况

  报告期末，公司负债总额为 72,734.76 万元，较年初增加 31,138.97 万元，
同比增加 74.86%；报告期末，公司所有者权益总额为 77,609.35 万元，较年初

增加 3,927.52 万元，同比增加 5.33%。报告期末，公司负债及所有者权益构成情况如下：

                                                                        单位：万元

            项目                  2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日  增减变动幅度

短期借款                                  25,026.99          12,100.00      106.83%

应付票据                                  40,184.31          22,458.44        78.93%

应付账款                                    5,085.46          5,187.89        -1.97%

合同负债                                      244.52            513.95      -52.42%

应付职工薪酬                                1,178.96            971.94        21.30%

应交税费                                      370.54            223.62        65.70%

其他应付款                                                      73.13      -100.00%

其他流动负债                                  528.79            66.81      691.44%

流动负债合计                              72,619.57          41,595.79      74.58%

递延所得税负债                                115.19

非流动负债合计                                115.19

负债总计                                  72,734.76          41,595.79      74.86%

股本                                      10,000.00          10,000.00

资本公积                                  44,182.64          44,182.64

专项储备                                      410.40            417.33        -1.66%

盈余公积