安徽金春无纺布股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集
资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）2023 年度，公司累计已使用募集资金金额为人民币 1,558.76 万元，其中，直
接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为 871.71 万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为687.05 万元；
（2）2023年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，累计购买理财产品182,000.00万元，未到期理财产品金额为 42,000.00 万元，收到理财产品收益 1,239.57 万元；
（3）2023 年度，募集资金专用账户利息收入 33.45 万元，手续费支出 0.07 万元；
（4）截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况具体如下：
单位：人民币万元
项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 43,573.57
其中：未到期理财产品余额 42,000.00
存放于募集资金专用账户余额 1,573.57
减：2023 年度累计已使用募集资金金额 1,558.76
其中：直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额 871.71
从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含 687.05
超募资金投资项目）的金额
加：2023 年度闲置募集资金现金管理的收益 1,239.57
加：2023 年度募集资金专用账户利息收入 33.45
减：2023 年度募集资金专用账户手续费支出 0.07
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 43,287.76
其中：未到期理财产品余额 42,000.00
存放于募集资金专用账户余额 1,287.76
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月 5 日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发
银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：
9550880210899200555）。2020 年 8 月 5 日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称
“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020 年 8 月5 日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集资金
专项账户（账号：175257929090）。2020 年 8 月 5 日，公司与中信银行滁州分行营业部
（以下简称“中信银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中信银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：8112301011500644932）。2020年 8 月 5 日，公司与兴业银行滁州琅琊路支行（以下简称“兴业银行琅琊支行”）和中
信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在兴业银行琅琊支行开设募集资
金专项账户（账号：496020100100060228）。2020 年 8 月 6 日，公司与上海浦东发展银
行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在浦发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：
29210078801100001404）。2020 年 8 月 6 日，公司与徽商银行滁州丰乐路支行（以下简
称“徽商银行丰乐支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在徽商银行丰乐支行开设募集资金专项账户（账号：520928505831000026）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
广发银行股份有限公司滁州分行营业部 9550880210899200555 177.22
兴业银行滁州琅琊路支行 496020100100060228 0.05
中信银行滁州分行营业部 8112301011500644932 231.07
中国银行股份有限公司来安支行 175257929090 682.22
交通银行滁州分行营业部 350220000013000052968 2.28
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 29210078801100001404 193.50
徽商银行滁州丰乐路支行 520928505831000026 1.42
合计 1,287.76
注*：为了提高资金使用效率，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六
次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过 42,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。2023 年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期
1 中信银行股份有限公司滁州分行 保本浮动收益型 15,000.00 2023/12/28 2024/04/01
2 上海浦东发展银行股份有限公司 保本浮动收益型 10,000.00 2023/11/02 2024/02/02
滁州分行
3 中国银行来安县支行营业部 保本浮动收益型 8,700.00 2023/12/22 2024/03/26
4 中国银行来安县支行营业部 保本浮动收益型 8,300.00 2023/12/22 2024/03/25
合计 42,000.00
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
46,186.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司收到安徽证监局和深圳证券交易所下发的监管措施决定书和监管函，就闲置募集资金理财产品于股东大会决议期限届满前未及时赎回、募集资金专户数量不符合内部募集资金管理制度等问题出具警示函。就上述问题，公司已修订内部募集资金管理制度，同时由持续督导保荐机构对公司实际控制人和主要经营管理层就募集资金储存和使用进行了专项培训，杜绝相关问题再次发生。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
安徽金春无纺布股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
查看PDF原文
