安徽金春无纺布股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资金总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集资
金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 8
月 26 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,000.00 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,000.00 万元；（2）
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计已使用募集资金金额为 8,963.81 万元，其中直接
投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为 4,073.83 万元，从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额为
4,889.98 万元（备注 1 和备注 2）；（3）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司利用闲置募集
资金进行现金管理，累计购买理财产品 85,000.00 万元，未到期理财产品金额为 67,000.00
万元，收到理财产品收益 68.11 万元；（4）截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金专用账
户累计利息收入 149.55 万元，手续费支出 0.06 万元。2020 年度，公司累计使用募集资
金 13,963.81 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 70,704.27 万元，募集
资金专用账户理财收益 68.11 万元，利息收入 149.55 万元，手续费支出 0.06 万元，募集
资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 70,921.87 万元，其中：存放于募集资金专用账
户余额 3,921.87 万元，未到期理财产品余额 67,000.00 万元。
备注 1：2020 年 9 月 21 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使
用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专用账户划转等额资金至公司自有资金账户。2020 年度，公司累计使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）所需资金金额为 2,607.21 万元，公司从募集资金专用账户划转等额资金 2,607.21 万元至自有资金账户。
备注 2：2020 年度，公司在实施“年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目”
超募资金投资项目过程中涉及到海外设备采购款的支付。因海外设备采购过程中的换汇、信用证支付、海关代缴税款等无法直接使用募集资金支付，2020 年度公司在实际业务操作中，预先以自筹资金 2,282.77 万元由自有资金账户投入超募资金投资项目，之后
再从募集资金专用账户划转等额资金 2,282.77 万元至自有资金账户。2021 年 1 月 29 日，
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的信用证及外币资金的议案》。独立董事、监事会和保荐机构均出具了同意意见，同意公司在募集资金投资项目（含超募资金投资项目）实施期间，根据实际情况使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）所需资金，并从募集资金专用账户划转等额资金至公司自有资金账户。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月 5 日，公司与广发银行股份有限公司滁州分行营业部（以下简称“广发
银行滁州分行”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签署《募
集资金三方监管协议（创业板）》，在广发银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：
9550880210899200555）。2020 年 8 月 5 日，公司与交通银行滁州分行营业部（以下简称
“交通银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在交通银行滁州分行开设募集资金专项账户（账号：350220000013000052968）。2020 年 8月 5 日，公司与中国银行股份有限公司来安支行（以下简称“中国银行来安支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在中国银行来安支行开设募集
资金专项账户（账号：175257929090）。2020 年 8 月 5 日，公司与中信银行滁州分行营
业部（以下简称“中信银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议
（ 创 业 板 ）》， 在 中 信 银 行 滁 州 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
8112301011500644932）。2020 年 8 月 5 日，公司与兴业银行滁州琅琊路支行（以下简称
“兴业银行琅琊支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在兴业银行琅琊支行开设募集资金专项账户（账号：496020100100060228）。2020 年 8 月6 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简称“浦发银行滁州分行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在浦发银行滁州分行开设募
集资金专项账户（账号：29210078801100001404）。2020 年 8 月 6 日，公司与徽商银行
滁州丰乐路支行（以下简称“徽商银行丰乐支行”）和中信建投证券签署《募集资金三方监管协议（创业板）》，在徽商银行丰乐支行开设募集资金专项账户（账号：520928505831000026）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
广发银行股份有限公司滁州分行营业部 9550880210899200555 952.69
交通银行滁州分行营业部 350220000013000052968 2.26
中国银行股份有限公司来安支行 175257929090 2,035.77
中信银行滁州分行营业部 8112301011500644932 849.80
兴业银行滁州琅琊路支行 496020100100060228 43.49
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 29210078801100001404 36.46
徽商银行滁州丰乐路支行 520928505831000026 1.40
合 计 3,921.87
注*：为了提高资金使用效率，公司于 2020 年 10 月 9 日召开 2020 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金和 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款类现金管理产品。2020 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
金额单位：人民币万元
序 银 行 名 称 理财产品类型 金额 起始日期 终止日期 理财收益
号
上海浦东发展银
1 行股份有限公司 保本浮动收益型 18,000.00 2020-10-15 2020-12-4 68.11
滁州分行
广发银行股份有 保本浮动收益型 —
2 限公司滁州分行 18,000.00 2020-10-16 2021-1-12
中国银行来安县 保本浮动收益型 —
3 支行营业部 14,000.00 2020-10-16 2021-1-18
中信银行股份有 保本浮动收益型 —
4 限公司滁州分行 14,000.00 2020-10-16 2021-1-18
兴业银行股份有 保本浮动收益型 —
5 限公司滁州分行 3,000.00 2020-10-20 2021-1-18
上海浦东发展银
6 行股份有限公司 保本浮动收益型 18,000.00 2020-12-8 2021-3-7 —
滁州分行
合计 85,000.00 68.11
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 13,963.81 万元，各项目的投
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