证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-008
天津捷强动力装备股份有限公司
回购报告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份价格不超过人民币 41.82 元/股（含本数），回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币 3,000.00 万元（均包含本数）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至71.73 万股，占公司目前总股本比例为 0.36%至 0.72%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
2、公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，该事项属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
4、风险提示
（1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（3）若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发生，则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《回购报告书》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机制、充分调动公司员工的积极性，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或自筹资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
2、拟回购股份的价格区间：不超过人民币 41.82 元/股（含本数），该回购
价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、拟回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果披露暨股份变动公告后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。
3、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500.00 万元(含)且不超过人民
币 3,000.00 万元(含)，具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际使用的资金总额为准。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 41.82 元/
股和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 35.87 万股至 71.73 万股，占公司目前总股本比例为 0.36%至 0.72%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额提前达到最高限额（差额金额不足以回购 1 手公司股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会依法决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司经营管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
4、回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日及以上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，公司将及时披露是否顺延实施。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律法规、规范性文件对
上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律法规、规范性文件的
要求相应调整不得回购的期间。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
按照公司本次回购金额不低于人民币 1,500.00 万元且不超过人民币
3,000.00 万元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币 41.82 元/股进行测
算，预计回购股份数量下限约为35.87 万股，约占公司目前已发行总股本的0.36%；
预计回购股份数量上限约为 71.73 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.72%。
假设本次最终回购的股份全部用于实施员工持股计划、股权激励计划并全部予以
锁定，预计公司的股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后（回购股份下限）本次变动后（（ 回购股份上限）
股份性质
股份数量(股) 比例 股份数量(股) 比例 股份数量（股） 比例
一、限售条件流
33,895,484 33.95% 34,254,165 34.31% 34,612,844（ 34.67%
通股/非流通股
二、无限售条件
65,939,267 66.05% 65,580,586 65.69% 65,221,907（ 65.33%
流通股
三、总股本 99,834,751 100.00% 99,834,751 100.00% 99,834,751（ 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股
份数量为准。
(八) 管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析，全体董事关于本次回购股
份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。
截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)，公司总资产 1,604,062,042.82 元，归属于
上市公司股东的净资产 1,315,863,194.00 元，流动资产 886,045,913.66 元。按
照本次回购资金上限3,000.00 万元测算，分别占前述指标的1.87%、2.28%、3.39%。
公司资产负债率为 14.23%，货币资金为 111,943,445.56 元，交易性金融资产
203,099,109.58 元。根据目前公司经营及未来发展规划，公司管理层认为：本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励计划，通过提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，促进公司经营业绩进一步提升，有利于公司长期、健康、可持续发展。本次回购股份不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款，股份回购计划的实施不会导致控制权发生
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