天津捷强动力装备股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1646 号文核准，公司于 2020 年 8 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）1,919.90 万股，每股发行价为 53.10 元，应募集资金总额为人民币 101,946.69 万元，坐扣券商承销费用和保荐费用 6,732.33 万元后，实际
募集资金金额为 95,214.36 万元，该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]100Z0067 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 9
月 14 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 15,382.83 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,382.83 万元；（2）
直接投入募集资金项目 9,191.92 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 24,574.75 万元，
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 68,125.67 万元，募集资金专用账户利息
收入 345.97 万元、手续费 0.06 万元，闲置资金用于现金管理 65,000.00 万元，投资收益
81.37 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 3,552.95 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账金额 95,214.36
支付其他发行费用 2,513.94
募集资金净额 92,700.42
项目 金额
已累计投入募集资金 24,574.75
其中：本年度投入募集资金总额 13,776.80
募集资金余额 68,125.67
加：利息收入 345.97
加：投资收益 81.37
减：手续费用 0.06
减：闲置资金用于现金管理（银行结构性存款） 65,000.00
募集资金账户余额合计 3,552.95
注：2020 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次
会议，2020 年 9 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自
有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金和不超过人民币 85,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。截至
2020 年 12 月 31 日，募集资金中 65,000.00 万元用于银行结构性存款，存放于中国民生
银行股份有限公司天津分行 632263416 账户 15,000.00 万元、中国工商银行股份有限公司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 账户 25,000.00 万元、交通银行天津复康路支行 120066012013000386193 账户 25,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《天津捷强动力装备股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银
行天津分行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行天津分行开设募集资金专项账户（账号：632263416）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与交通银行股份有限公司天津市分行（以下简称“交通银行
天津复康路支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交
通银行天津复康路支行开设募集资金专项账户（账号：120066012013000386193）。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。
2020 年 8 月 12 日，公司与中国工商银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“工
行天津风电产业园区支行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议 》， 在 工 行 天 津 风 电 产 业 园 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
0302066529000022088）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 性质 余额
中国民生银行股份有限公 活期存款 3,405.49
司天津分行 632263416 结构性存款
15,000.00
中国工商银行股份有限公 活期存款 104.36
司天津风电产业园区支行 0302066529000022088 结构性存款
25,000.00
活期存款 43.10
交通银行天津复康路支行 120066012013000386193
结构性存款 25,000.00
合计 68,552.95
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
24,574.75 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除
发行费用后的募集资金，全部用于“军用清洗消毒设备生产建设项目”、“新型防化装 备及应急救援设备产业化项目”、“防化装备维修保障与应急救援试验基地项目”、“研 发中心建设项目”、“补充流动资金”五个项目的投资。
（二）募集资金投资项目变更情况
公司未发生募集资金投资项目变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 21 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 15,382.83万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于天津捷强动力装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]100Z0593 号），对公司募集
资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2020 年 10 月 23
日完成了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为人民币 22,670.41 万元，2020 年 10 月 21 日，公司召开第二
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,700.00 万元永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集
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