证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2023-050
江苏海晨物流股份有限公司
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年8 月 25 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，现将有关事项公告如下：
为提高公司资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营、日常资金周转的前提下，使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式；使用不超过 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，包括购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策
权，并签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）已出具的“众会字[2020]6796 号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开 发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资 建 设 期 项目备案情况
额（万元） （月）
1 新建自动化仓库项 13,800.00 12,900.00 24 吴发改行外备
目 发[2019]16 号
2 合肥智慧物流基地 25,857.08 25,857.08 24 合经区经项
一期建设项目 （2019）68 号
深南山发改备
3 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 24 案[2019]0138
号
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 - -
合计 66,486.31 65,586.31
注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为92,775.31万元，其中超募资金为27,189.00 万元。公司于2020年8月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审 议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案经公司2020年9月 15日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金8,156.00万元永久 补充流动资金，公司于2020年9月21日实施完毕。公司于2022年8月25日召开第三届董事会第 五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资南方智能仓库技 改项目的议案》，上述议案经公司2022年9月14日召开的2022年第四次临时股东大会审议通 过，同意公司将剩余超募资金用于该项目。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司募集资金及自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
2、额度及期限
根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动 性，公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金、不超过60,000万元的自有资 金进行现金管理，前述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内 可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔
交易终止时止。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，其中闲置募集资金拟购买低风险理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款。闲置募集资金拟投资的产品期限不超过十二个月且符合以下条件：（1）安全性高，低风险理财，满足保本要求的产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种；自有资金用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用暂时闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
四、风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪现金管理的产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
五、对公司经营的影响
公司本次对暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募集资
金投资项目正常进行、保证募集资金安全、保证公司正常生产经营的前提下进
行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设及公司正常的日常经营活动。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事意见如下：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，表决程序符合有关规定。独立董事认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金、用不超过60,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（二）监事会意见
公司监事会意见如下：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和
公司生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过40,000万元的闲置募集资金、
用不超过60,000万元的闲置自有资金适时购买理财产品，不影响募集资金项目
的正常运行和公司正常生产经营，有利于提高公司资金使用效率，提高公司股
东回报，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：公司拟使用不超过40,000万元的闲置募集资金、用不超过60,000万元的闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。保荐机构对公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。
七 、备查文件
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）第三届监事会第十次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构核查意见。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2023 年 8 月 26 日
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