江苏海晨物流股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了本公司
截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 3 日印发的“证监许可[2020]1645 号”文
《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价格 30.72 元/股，共计募集资金 1,024,000,020.48 元，扣除承销佣金（不含税）76,800,001.54 元后的募集资金为 947,200,018.94 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2020
年 8 月 18 日存入本公司在兴业银行股份有限公司深圳科技支行 337040100100324579 账户。
另减除审计验资费、律师费、信息披露等其他发行费用共计 19,446,964.82（不含税金额）元后，公司募集资金净额为 927,753,054.12 元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796 号”验资报告。
本公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：
募集资金存放银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额（注
（注1） 2）
337040100100324579 94,720.00 不适用
兴业银行股份有限公司深圳科技 337040100100328872 注3 10.91
支行
337040100200172829 注3 20,002.29
兴业银行股份有限公司深圳科技 337040100100259201 注3 10.50
支行 337040100200172948 注3 7,977.80
中国建设银行股份有限公司苏州32250199763600002523 注3 280.90
长三角一体化示范区分行
中国农业银行股份合肥高新技术 12082301040020581 注3 28.00
产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州分行 551903820610603 注3 71.99
吴江支行
合 计 - 94,720.00 28,382.39
注 1：前次募集资金净额为 92,775.31 万元，其中：超募资金为 27,189.00 万元。公司实
际到账募集资金人民币 94,720.00 万元（含尚未置换、尚未支付的发行费用人民币 1,944.70万元）。
注 2：截至 2022 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 66,661.67 万元（其中，募投项
目累计投入 27,655.67 万元，暂时补充流动资金 30,850.00 万元，超募资金永久性补充流动资金 8,156.00 万元），收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,268.75 万元，募集资金余额 28,382.39 万元。
注 3：初始存放账户为公司一般存款账户，公司取得募集资金后转入相应募集资金专户
使用。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币 27,655.67
万元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
说明如下：
募集资金投资 项目名称 募集资金承 募集资金实 差异金额 差异原因
项目名称 诺投资总额 际投入总额
①部分款项尚未支付
②项目实施过程中，公
新建自动化仓 新建自动化仓 12,900.00 8,251.19 4,648.81 司严格按照募集资金
库项目 库项目 管理的有关规定谨慎
使用募集资金，降低了
项目成本
合肥智慧物流 合肥智慧物流
基地一期建设 基地一期建设 25,857.08 7,404.48 18,452.60 项目尚未完成建设
项目 项目
深圳研发中心 深圳研发中心 14,829.23 - 14,829.23 项目尚未完成建设
项目 项目
补充流动资金 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 - -
合 计 - 65,586.31 27,655.67 37,930.64 -
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,328.45 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 442.85 万元，共计人民币 3,771.30 万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“众会字（2020）第 6934 号”鉴证报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（五）闲置募集资金使用情况说明
公司已于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。2020 年 9 月 15 日，公司 2020 年第二次临时
股东大会审议通过《关于使用暂时置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；同意公司使用额度最高不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、大额存单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起
12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时置募
集资金进行现金管理的议案》。2021 年 9 月 16 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通
过《关于使用暂时置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过 50,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。同意公司使用不超过 52,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、大额存单、定期存款等方式。以上资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止；授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。
截至 2022 年 3 月 31 日止，尚未使用的募集资金（不含超募资金）余额为 8,369.19 万元
（含收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,288.55 万元），使用闲置募集资金（不含
超募资金）暂时补充流动资金余额为 30,850.00 万元。截至 2022 年 3 月 31 日止，未到期理
财产品 5,000.00 万元。
（六）超募资金使用情况说明
本公司前次募集资金净额为 92,775.31 万元，其中：超募资金为 27,189.00 万元。超募资
金的使用情况如下：
公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审
议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，上述议案经公司 2020 年 9
月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,156.00 万元
永久补充流动资金。本公司于 2020 年 9 月 21 日实施完毕。
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司尚未使用的超募资金账户余额为 20,013.20 万元，其
中：超募资金余额 19,033.00万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 980.20 万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次
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