证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2021-037
江苏海晨物流股份有限公司关于使用暂时闲置的募集
资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，江苏海晨物流股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于2021年8月27日召开第二届董事会第十二次会议， 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高 募集资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司业务的发展，拟使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可［2020］1645 号），公司公开发
行股票 33,333,334 股。公司每股发行价格为 30.72 元，本次募集资金总额
1,024,000,020.48 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 927,753,054.12 元，其中 超募资金 271,889,954.12 元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众 华会计师”）已出具的“众会字[2020]6796 号”《验资报告》（以下简称“《验资报 告》”），对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
二、 募集资金投资项目和使用情况
根据《江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资 建设期 项目备案情况
（万元） 额（万元） （月）
1 新建自动化仓库项目 13,800.00 12,900.00 24 吴发改行外备发
[2019]16 号
2 合肥智慧物流基地一 25,857.08 25,857.08 24 合经区经项
期建设项目 （2019）68 号
3 深圳研发中心项目 14,829.23 14,829.23 24 深南山发改备案
[2019]0138 号
4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 - -
合 计 66,486.31 65586.31
根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出 现部分闲置的情况。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划和合理性
1、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的 发展，拟使用不超过 50,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性。
公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司流动资 金需求，充分发挥募集资金使用效率的同时降低财务费用，维护公司及全体股东 的利益。
四、 承诺事项
1、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额已归还。
2、在本次补充流动资金期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金 专户；
3、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变 募集资金用途；
4、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资 项目正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资 金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
5、不得将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险 投资。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时满足公司流动资金的需求，同意公司使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金使用期限自审批之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司此次将部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金满足 了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定及公司相关制度的要求，履行了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的 正常进行。因此，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。因此，我们同意公司以不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行核查，并出具了核查意见：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，未变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过 12 个月。上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对江苏海晨物流股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第十二次会议决议；
（二）第二届监事会第十一次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
（四）保荐机构核查意见。
特此公告。
江苏海晨物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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