江苏海晨物流股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2021年6月30日止的募集资金半年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。
（二）2021年半年度募集资金使用金额及余额
截止 2021 年 06 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 486,058,539.90 元。
报告期内募投项目投入金额为 19,245,254.66 元。截至报告期末，募集资金投入总金额229,486,957.80 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 221,400,000.00 元。具体投入情况如下：
单位：人民币元
其中： 临时补充流动
序号 项 目 金 额 募投项目本期投 募投项目 资金
入 先期投入或置换
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 229,486,957.80 19,245,254.66 33,284,487.92 221,400,000.00
其中：1、新建自
动化仓库项目 57,509,512.74 17,012,564.00 26,783,273.74 71,400,000.00
2、合肥
智慧物流基地 10,417,445.06 2,232,690.66 8184754.40 150,000,000.00
一期建设项目
3、深圳
研发中心项目 - - - -
4、补充
流动资金 80,000,000.00 - 80,000,000.00 -
5、超募
资金 81,560,000.00 - 81,560,000.00 -
三 结余取出 - - - -
利息收入 9,213,453.15
四 - - -
五 手续费支出 21,009.57 - - -
尚未使用的募 486,058,539.90
六 集资金余额 - - -
注：上表中合肥智慧物流基地一期建设项目补充流动资金 15,000 万元为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方证券与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业银行、建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
单位：人民币元
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
江苏海晨物流股份 中国建设银行股份有限 3225019976 新建自动化仓
1 有限公司 公司苏州分行 库项目 129,000,000.00
3600002523
安徽海晨综保物流 中国农业银行股份有限公 合肥智慧物流
1208230104 基地一期建设
2 有限公司 司合肥蜀山区支行 258,570,800.00
0020581 项目
深圳市前海晨供应 兴业银行股份有限公司 3370401001 深圳研发中心
3 链管理有限公司 深圳科技支行 项目 148,292,300.00
00259201
4 江苏海晨物流股份 招商银行股份有限公司 5519038206 补充流动资金 120,000,000.00
有限公司 苏州分行 10603
江苏海晨物流股份 兴业银行股份有限公司 3370401001 超募资金
5 有限公司 深圳科技支行 271,889,954.12
00328872
合 计 - - 927,753,054.12
截至2021年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
中国建设银行股份有限公司苏 银行活期存款
州分行 32250199763600002523 305387.46
中国农业银行股份有限公司合肥 1208 2301 0400 2058 1 1019306.54 银行活期存款
蜀山区支行 12082341600004361 50,000,000.00 银行结构性存款
12082341100003160 50,000,000.00 银行结构性存款
兴业银行股份有限公司深圳科 337040100100259201 108,121.66 银行活期存款
技支行 337040100200172948 1,837,651.00 银行 7 天通知存款
337040100200176306 149,000,000.00 银行结构性存款
招商银行股份有限公司苏州分 551903820610603 961.51 银行活期存款
行 55190382068200020 40,000,000.00 银行大额存单
兴业银行股份有限公司深圳科 337040100100328872 100,289.91 银行活期存款
技支行 337040100200172829 2,686,821.8
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