江苏海晨物流股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果、现金流量以及
公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决算情况如下：
一、2020 年度公司主要财务数据：
报告期内，公司实现营业总收入为 107,389.63 万元，比去年同期上升 16.68%；
归属于母公司的净利润 19,475.64 万元，比去年同期上升 51.65%；经营活动产
生的现金流量净额 20,277.80 万元，比去年同期上升 38.45%；归属于母公司的
净资产 176,400.11 万元，比去年同期增长 171.68%。
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 变动 比例
营业收入 107,389.63 92,034.04 15,355.58 16.68%
归属于公司所有者的净利润 19,475.64 12,842.16 6,633.48 51.65%
归属于公司扣除非经常性损益的净利润 16,156.61 11,683.42 4,473.19 38.29%
息税前利润（EBIT） 24,223.11 16,133.09 8,090.02 50.15%
息税折旧摊销前利润（EBITDA） 27,179.37 19,361.30 7,818.07 40.38%
经营活动产生的现金流量净额 20,277.80 14,646.61 5,631.19 38.45%
资产总额 214,078.93 96,689.69 117,389.24 121.41%
归属于母公司的净资产 176,400.11 64,928.23 111,471.87 171.68%
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）公司资产情况分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 214,078.93 万元,比年初增加
117,389.24 万元,增长 121.41%。
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 变动
金额 占比 金额 占比 金额 比例
货币资金 44,871.53 20.96% 23,296.27 24.09% 21,575.25 92.61%
交易性金融资产 86,362.32 40.34% 86,362.32 100.00%
应收账款 27,663.88 12.92% 21,552.44 22.29% 6,111.43 28.36%
应收款项融资 0.00% 134.09 0.14% -134.09 -100.00%
预付款项 106.00 0.05% 66.36 0.07% 39.64 59.73%
其他应收款 1,337.03 0.62% 766.96 0.79% 570.07 74.33%
存货 2,303.24 1.08% 188.23 0.19% 2,115.01 1123.65%
其他流动资产 1,866.44 0.87% 660.54 0.68% 1,205.89 182.56%
流动资产合计 164,510.44 76.85% 46,664.90 48.26% 117,845.53 252.54%
长期股权投资 362.48 0.17% 169.16 0.17% 193.32 114.28%
投资性房地产 4,468.54 2.09% 4,647.54 4.81% -179.00 -3.85%
固定资产 26,860.68 12.55% 28,765.28 29.75% -1,904.59 -6.62%
在建工程 5,789.90 2.70% 3,917.38 4.05% 1,872.52 47.80%
无形资产 10,858.05 5.07% 11,117.88 11.50% -259.83 -2.34%
长期待摊费用 646.11 0.30% 651.22 0.67% -5.11 -0.79%
递延所得税资产 553.81 0.26% 756.33 0.78% -202.52 -26.78%
其他非流动资产 28.92 0.01% 28.92 100.00%
非流动资产合计 49,568.49 23.15% 50,024.79 51.74% -456.30 -0.91%
资产总计 214,078.93 100.00% 96,689.69 100.00% 117,389.24 121.41%
主要变动原因：
货币资金期末比期初增加 21,575.25 万元，增长 92.61%，主要系公司上市
收到募集资金所致。
交易性金融资产期末 86,362.32 万元，期初 0 万元，主要系公司根据资金规
划购买理财产品所致。
应收款项融资期末 0 万元，期初 134.09 万元，主要系公司本期与客户使用
银行承兑汇票进行结算的应收款项减少所致。
预付账款期末比期初增加 39.64 万元，增长 59.73%，主要系公司本期新租
仓库，预付仓库租金所致。
其他应收款期末比期初增加 570.07 万元，增长 74.33%，主要系公司本期存
出保证金及代垫费增加所致。
存货期末比期初增加 2,115.01 万元，增长 1,123.65%，主要系公司本期增
加合同履约成本所致。
其他流动资产期末比期初增加 1,205.89 万元，增长 182.56%，主要系公司
本期增值税留抵税增加所致。
长期股权投资期末比期初增加 193.32 万元，增长 114.28%，主要系公司根
据权益法确认徽购佳选当期投资收益增加所致。
在建工程期末比期初增加 1,872.52 万元，增长 47.80%，主要系公司募投项
目基建及设备投入增加所致。
其他非流动资产期末为 28.92 万元，期初未 0，主要系公司本期预付长期资
产款所致。
（二）公司负债及权益情况分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司负债总额 29,524.22 万元,比年初增加
4,568.32 万元,增长 18.31%。
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 变动
金额 占比 金额 占比 金额 比例
应付票据 1,135.25 0.53% 1,368.21 1.42% -232.96 -17.03%
应付账款 19,576.59 9.14% 14,740.49 15.25% 4,836.11 32.81%
预收款项 412.43 0.19% 344.46 0.36% 67.97 19.73%
合同负债 484.26 0.23% 484.26 100.00%
应付职工薪酬 2,523.91 1.18% 2,380.57 2.46% 143.34 6.02%
应交税费 1,428.69 0.67% 2,362.51 2.44% -933.82 -39.53%
其他应付款 627.42 0.29% 632.85 0.65% -5.42 -0.86%
一年内到期的非 31.16 0.01% 39.80 0.04% -8.64 -21.71%
流动负债
其他流动负债 59.88 0.03% 59.88 100.00%
流动负债合计 26,279.60 12.28% 21,868.88 22.62% 4,410.72 20.17%
长期应付款 33.17 0.03% -33.169478 -100.00%
预计负债 2,077.10 0.97% 2,221.06 2.30% -143.96 -6.48%
递延收益 500.00 0.23% 500.00 100.00%
递延所得税负债 1,255.79 0.59% 832.79 0.86% 423.00 50.79%
非流动负债合计 3,832.89 1.79% 3,087.01 3.19% 745.87 24.16%
负债合计 30,112.49 14.07% 24,955.90 25.81% 5,156.59 20.66%
股本 13,333.33 6.23% 10,000.00 10.34% 3,333.33 33.33%
资本公积 108,311.56 50.59% 18,869.59 19.52% 89,441.97 474.00%
其他综合收益 -120.60 -0.06
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