江苏海晨物流股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金（不含税）76,800,001.54元后的募集资金为947,200,018.94元，已由东方证券承销保荐有限公司于2020年8月18日存入贵公司在兴业银行股份有限公司深圳科技支行337040100100324579账户。另减除审计验资费、律师费、信息披露等其他发行费用共计17,446,964.82（不含税金额）元后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。
（二）2020年度募集资金使用金额及余额
截止 2020 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 622,243,752.02 元。2020 年
度投入募集资金总额 210,241,703.14 元：其中（1）募投项目的投入金额为 48,681,703.14 元（包含前期投入置换金额 33,284,487.92 元）；（2）补充流动资金 80,000,000.00 元；（3）超募资金永久性补充流动资金 81,560,000.00 元。此外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 100,000,000.00元。具体投入情况如下：
单位：人民币元
其中：
序号 项 目 金 额 募投项目本期 募投项目先期投 补充流动资金
投入 入置换
一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -
二 募集资金使用 310,241,703.14 15,397,215.22 33,284,487.92 261,560,000.00
其中： 1、新建自动化仓库项目 40,496,948.74 13,713,675.00 26,783,273.74 -
2、合肥智慧物流基地一
期建设项目 108,184,754.40 1,683,540.22 6,501,214.18 100,000,000.00
3、深圳研发中心项目 - - - -
4、补充流动资金 80,000,000.00 - - 80,000,000.00
5、超募资金 81,560,000.00 - - 81,560,000.00
三 结余取出 - - - -
四 利息收入 4,733,278.04 - - -
五 手续费支出 877.00 - - -
六 尚未使用的募集资金余额 622,243,752.02 - - -
其中：银行结构性存款 560,000,000.00 - - -
银行大额存单 40,000,000.00 - - -
银行 7 天通知存款 20,081,365.51 - - -
银行活期存款 2,162,386.51 - - -
注：上表中合肥智慧物流基地一期建设项目补充流动资金 10,000 万元为公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。
经公司2019年第一次临时股东大会、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）分别与兴业银行股份有限公司深圳科技支行（以下简称“兴业银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下简称“建设银行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司安徽海晨综保物流有限公司（以下简称“安徽综保”）、东方证券与中国农业银行股份有限公司合肥蜀山区支行（以下简称“农业银行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司（以下简称“深圳海晨”）、东方证券与兴业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
根据前述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，公司在兴业银行、建设银行、招商银行、农业银行分别开立相关募集资金专用账户，相关募集资金专用账户的开立和存放金额如下：
单位：人民币元
序号 开户名称 开户行名称 账号 募集资金项目 存放金额
江苏海晨物流股份有 中国建设银行股份有限公 32250199763 新建自动化仓库
1 限公司 司苏州分行 项目 129,000,000.00
600002523
安徽海晨综保物流有 中国农业银行股份有限公司 12082301040 合肥智慧物流基
2 限公司 合肥蜀山区支行 地一期建设项目 258,570,800.00
020581
深圳市前海晨供应链 兴业银行股份有限公司深 33704010010 深圳研发中心项
3 管理有限公司 圳科技支行 目 148,292,300.00
0259201
江苏海晨物流股份有 招商银行股份有限公司苏 55190382061 补充流动资金
4 限公司 州分行 120,000,000.00
0603
江苏海晨物流股份有 兴业银行股份有限公司深 33704010010 超募资金
5 限公司 圳科技支行 271,889,954.12
0328872
合 计 - - 927,753,054.12
截至2020年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
募集资金存储银行名称 银行账户 金额 备注
中国建设银行股份有限公司苏州 32250199763600002523 114,043.69 银行活期存款
分行 3225019976360000 2523-0003 18,503,
查看PDF原文
