证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-066
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板信息披露公告 格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有 关规定，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1586 号）同意注册，公司于 2020
年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股股票 27,700,000 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 33.61 元，募集资金总额为 930,997,000.00 元，扣除支付的保荐
与承销费（不含税）63,367,726.39 元后的募集资金为 867,629,273.61 元。另扣除 审计及验资费、律师费、信息披露费用、公证费等不含税发行费用合计
16,916,752.81 元后，募集资金净额为 850,712,520.80 元。上述募集资金于 2020
年 8 月 17 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出
具了众环验字[2020]010051 号验资报告。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（人民币元）
2020 年收到募集资金净额 850,712,520.80
加：利息收入扣减手续费金额 6,873,317.50
闲置募集资金理财收益 2,860,058.38
减：对募投项目的累计投入 516,408,789.72
其中：新沟基地粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 209,023,627.65
新沟基地研发及质检中心建设项目 52,429,236.97
年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 68,044,067.09
中药提取及制剂生产线建设项目 60,086,012.56
超募资金：年产 1000吨泰乐菌素项目 126,825,845.45
补充流动资金 70,000,000.00
截至 2021 年 6 月30 日止募集资金专户余额 274,037,106.96
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司在公开发行股票并上市后募集资金的管理和运用，保护广大投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专
用。经公司第二届董事会第八次会议审议批准，2020 年 8 月 27 日，公司连同保
荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与汉口银行股份有限公司武昌支行、招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、中信银行股份有限公司武汉分行、中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第九次会议审议批准，2020 年 9 月 10 日，公司及下属
全资子公司湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）作为同一方，连
同保荐机构海通证券与中国农业银行股份有限公司应城市支行签署了《首次公开
发行股票募集资金三方监管协议》。
经公司第二届董事会第十一次会议审议批准，2020 年 11 月 17 日，公司、
湖北回盛，连同保荐机构海通证券与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行签署
了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范
本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 募集资金 初始存放金额 截止日余额 存储
专户账号 *1（人民币元） （人民币元） 方式
武汉回盛生 汉口银行股份
物科技股份 有限公司武昌 275011001000079 390,000,000.00 118,182,232.10 活期
有限公司 支行
武汉回盛生 招商银行股份
物科技股份 有限公司武汉 127906203610605 200,000,000.00 28,942,838.40 活期
有限公司 东西湖支行
武汉回盛生 中信银行股份
物科技股份 有限公司武汉 81115010115007448 活期
分行东西湖支 41 200,000,000.00 89,184,193.01
有限公司 行
武汉回盛生 中国农业银行
物科技股份 股份有限公司 17525301040007369 77,629,273.61 35,507,450.13 活期
有限公司 应城市支行
湖北回盛生 中国农业银行
物科技有限 股份有限公司 17525301040007393 - 2,042,422.71 活期
公司 应城市支行
湖北回盛生 招商银行股份
物科技有限 有限公司武汉 127906403310905 - 177,970.61 活期
公司 东西湖支行
合计 867,629,273.61 274,037,106.96
注 1：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 16,916,752.81元。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
报告期内，本公司募集资金实际使用情况，详见附表《2021 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关
于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》，同意湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目的实施主体为应城回盛，因实施吸收合并，该募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。2020 年 12 月，湖北回盛完成对应城回盛的吸收合并工作，应城回盛依法注销。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
（六）超募资金使用情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七
次会议，2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于
使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 26,071.25 万元投入年产 1000 吨泰乐菌素项目事项。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用超募资金累计投入年产 1000 吨泰乐菌素
项目金额为 12,682.58 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 27,403.71 万元（含
利息收入及理财收益），全部存放于募集资金专户，使用募集资金购买的理财产品已全部到期赎回，尚未使用的募集资金将全部用于既定项目。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买的理财产品本金及收益已全
部到期赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 31 日
附表：2021 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉回盛生物科技股份有限公司
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