证券代码:300871 证券简称:回盛生物 公告编号:2020-024
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月28日召开的2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过3.5亿元,在该额度内,资金可以循环使用,期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月;同意公司在保障日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过1.5亿元,在该额度内,资金可以循环使用,期限为公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2020-008)。
公司于近日使用部分闲置募集资金和自有资金购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
一、本次购买理财产品的主要情况
序 产品金额 产品 预期 资金
受托方 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 类型 收益率 来源
海通证券
先锋期货恒盈3号 非保本浮 自有
1 股份有限 2,000 5% 2020/10/28 2021/7/27
集合资产管理计划 动收益 资金
公司
海通证券
海通海蓝量化增强 非保本浮 自有
2 股份有限 3,000 3.65% 2020/10/28 2021/1/25
集合资产管理计划 动收益 资金
公司
厦门信托汉雅二号
特定资产收益权投 非保本浮 自有
3 招商银行 3,000 4.7% 2020/10/30 2021/1/29
资集合资金信托计 动收益 资金
划(第2期)
保本固定 募集
4 汉口银行 定期存款 10,000 3.1% 2020/10/29 2021/1/29
收益 资金
二、会议召开和出席情况
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第七次会议和2020年第五次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会均发表
了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另
行提交董事会、股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系,公司使用闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
①公司财务部设专人跟进现金管理情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
②公司审计部为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
③独立董事、监事会有权对公司现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、在保证募投项目建设和公司正常生产经营的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设和募集资金使用,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多的回报,符合公司和全体股东的利益。
2、公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,并且有利于降低公司资金成本,提升闲置自有资金的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。
六、截至本公告日前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托方 是否关 产品名称 产品金额 产品 资金 预期 起息日 是否
号 联关系 (万元) 类型 来源 收益率 赎回
招商银行点金
招商银行 1.15%/2
系列看涨三层 保本浮 募集
1 武汉东西 否 3,000 .8%/3.5 2020/10/19 否
区间一个月结 动收益 资金
湖支行 9%
构性存款
招商银行点金
招商银行 1.35%/2
系列看涨三层 保本浮 募集
2 武汉东西 否 3,000 .9%/3.6 2020/10/19 否
区间三个月结 动收益 资金
湖支行 3%
构性存款
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额
(含本次)为 16,000 万元,累计使用自有资金进行委托理财的未到期余额(含
本次)为 8,000 万元,均未超过公司股东大会对使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理或委托理财的授权额度。
七、备查文件
相关理财产品的说明书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日