债券简称：康医转债 债券代码：123151
中信建投证券股份有限公司
关于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
2022 年年度利润分配预案的
临时受托管理事务报告
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2023 年 4 月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“康泰医学”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。
本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转债公司债券（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就发行人 2022 年度利润或股利分配的重大事项报告如下：
一、2022 年年度利润分配预案情况
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2022 年度母公
司净利润的 10%提取法定盈余公积人民币 1,944.49 万元，截至 2022 年 12 月 31
日，母公司累计可分配利润为人民币 97,840.71 万元，合并报表累计未分配利润为人民币 99,223.39 万元。
公司本次利润分配预案如下：拟以2022年12月31日公司总股本401,796,800股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），合计派发现金股利人民币 50,224,600.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该分配方
案未超出截至 2022 年 12 月 31 日的可分配范围，剩余未分配利润结转以后年度
分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、本次利润分配的决策程序
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为，同意该利润分配预案并提交股东大会审议。
公司独立董事对公司 2022 年度利润预案发表了如下意见：我们认为，公司
董事会做出的 2022 年度的利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司2022 年年度股东大会审议。
三、本次利润分配预案对发行人偿债能力的影响
本次利润分配预案尚需经 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案的实施符合公司当前实际情况和发展情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情形，不会对公司偿债能力、生产经营产生不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2022 年年度利润分配预案的临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
2023 年 4 月 26 日
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