证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2024-029
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股，发行价格为每股41.26元，募集资金总额1,320,320,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用130,616,905.66元后，实际募集资金净额为人民币1,189,703,094.34元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2020]第5-00017号”的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金净额 118,970.31
加：2020 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 1,126.31
减：已累计投入募集资金总额（含置换金额，详见注 1） 15,880.24
加：2021 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 1,892.52
加：2022 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 2,204.37
加：2023 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等的净额 2,396.51
减：现金管理转出金额 107,700.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,009.78
注 1：经公司 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行于2020年8月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》；2023年8月4日深圳市杰美特科技股份有限公司开立募集资金专项账户并经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司与东莞银行股份有限公司深圳分行、广东南粤银行股份有限公司深圳分行、东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2021年1月12日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专用账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金66,237.03万元增资“东莞市杰之洋塑胶实业有限公司”（以下简称“杰之洋”）用于实施“移动智能终端配件产品扩产项目”，使用募集资金10,000.00 万元增资“深圳市中创
卓越科技有限公司”（以下简称“中创卓越”）用于实施“品牌建设与营销网络升级项目”。2021年2月7日杰之洋开设了募集资金专用账户并与公司、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；2021 年2月1日中创卓越开设了募集资金专用账户并与公司、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司及其子公司签订的募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，目前监管协议正常履行中。
截至2023年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
深圳市杰美特科技股份有限公司 交通银行股份有限公 443066065013002199578 13,215,624.60
司深圳香洲支行
深圳市杰美特科技股份有限公司 广东南粤银行股份有 911001230900000332 0.00
限公司深圳西丽支行
深圳市杰美特科技股份有限公司 国盛证券资产管理有 66082003630 158,000,000.00
限公司
深圳市杰美特科技股份有限公司 东莞银行股份有限公 518000014370180 0.00
司深圳分行
深圳市杰美特科技股份有限公司 东莞银行股份有限公 5380000143845103 150,000,000.00
司深圳分行
深圳市杰美特科技股份有限公司 招商银行股份有限公 755919298310807 11,580,317.47
司深圳龙华支行
深圳市杰美特科技股份有限公司 招商银行股份有限公 75591929837900031 20,000,000.00
司深圳龙华支行
深圳市杰美特科技股份有限公司 招商银行股份有限公 75591929837900045 20,000,000.00
司深圳龙华支行
东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 中国银行股份有限公 760174561387 709,383.04
司深圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 中国银行股份有限公 760174735844-00131 379,000,000.00
司深圳分行
东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 中国银行股份有限公 761477888289 10,000,000.00
司深圳分行
东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 国盛证券资产管理有 66350010777 300,000,000.00
限公司
华夏银行股份有限公
深圳市中创卓越科技有限公司 司深圳分行竹子林支 10854000000427039 4,592,446.50
行
深圳市中创卓越科技有限公司 华夏银行股份有限公 10854000000458669 30,000,000.00
司竹子林支行
深圳市中创卓越科技有限公司 华夏银行股份有限公 10854000000465199 10,000,000.00
司竹子林支行
合计 1,107,097,771.61
注1：与杰之洋签订《募集资金四方监管协议》的为中国银行股份有限公司深圳布吉支行，实际存储银行为中国银行深圳坂田支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
2023年公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段部分募集资金暂时闲置。公司于2020年9月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过11.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。
公司于2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金
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