证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2022-032
深圳市杰美特科技股份有限公司董事会
关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕743 号）同意，深圳市杰美特科技股份有限公司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 41.26 元，募集资金总额 1,320,320,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用 130,616,905.66 元后，实际募集资金净额为人民币1,189,703,094.34 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字[2020]第 5-00017 号”的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
项目 金额（万元）
募集资金净额 118,970.31
加：2020 年收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续
1,126.31
费等的净额
减：以前年度已使用金额
减：已累计投入募集资金总额（含置换金额，详见注 1） 13,622.32
加：本期收到的银行存款利息和理财收益扣除银行手续费等
1,892.52
的净额
减：现金管理转出金额 106,800.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,566.82
注 1：经公司 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事
会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额为 2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资
金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》经 2020 年 12 月 11
日召开的第三届董事会第三次会议、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时
股东大会修订通过。同时，公司已与保荐人东兴证券股份有限公司、交通银行股
份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行于 2020 年 8 月 31 日共同
签署了《募集资金三方监管协议》。
2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专用账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 66,237.03 万元增资“东莞市杰之洋塑胶实业有限公司”（以下简称“杰之洋”）用于实施“移
动智能终端配件产品扩产项目”，使用募集资金 10,000.00 万元增资“深圳市中创卓越科技有限公司”（以下简称“中创卓越”）用于实施“品牌建设与营销网
络升级项目”。2021 年 2 月 7 日杰之洋开设了募集资金专用账户并与公司、中国
银行股份有限公司深圳布吉支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方
监管协议》；2021 年 2 月 1 日中创卓越开设了募集资金专用账户并与公司、华夏
银行股份有限公司深圳竹子林支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司及其子公司签订的募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，目前监管协议正常履行中。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
深圳市杰美特科技 招商银行深
755919298310807 4,870,852.94
股份有限公司 圳龙华支行
深圳市杰美特科技 招商银行深
75591929838200152 40,000,000.00
股份有限公司 圳龙华支行
深圳市杰美特科技 交通银行深
443066065013002199578 2,224,290.22
股份有限公司 圳香洲支行
深圳市杰美特科技 交通银行深
443066065013002199578 154,000,000.00
股份有限公司 圳香洲支行
深圳市杰美特科技 交通银行深
443066065013002199578 154,000,000.00
股份有限公司 圳香洲支行
深圳市中创卓越科 华夏银行竹
10854000000427039 1,609,763.48
技有限公司 子林支行
深圳市中创卓越科 华夏银行竹
10854000000427936 50,000,000.00
技有限公司 子林支行
深圳市中创卓越科 华夏银行竹
10854000000431114 10,000,000.00
技有限公司 子林支行
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额（元）
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
760174561387 6,963,323.50
实业有限公司 圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
760174735844 460,000,000.00
实业有限公司 圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
747175469925 50,000,000.00
实业有限公司 圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
753675460011 50,000,000.00
实业有限公司 圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
766675464790 50,000,000.00
实业有限公司 圳坂田支行
东莞市杰之洋塑胶 中国银行深
748475465149 50,000,000.00
实业有限公司 圳坂田支行
合计 1,083,668,230.14
注1：与杰之洋签订《募集资金四方监管协议》的为中国银行股份有限公司深圳布吉支行，实际存储银行为中国银行深圳坂田支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，鉴于深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区周边配套设施及整体规模更有利于研发中心建设项目的实施，公司于2021年1月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“技术研发中心建设项目”实施地点由深圳市龙华区同富裕工业园变更为深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司于2021年1月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，合计人民币2,278.04万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-006）。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段部分募集资金暂时闲置。公司于2020年9月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过11.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。
公司于2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议
查看PDF原文
