300868 深市 杰美特

证券代码：300868        证券简称：杰美特          公告编号：2020-030
            深圳市杰美特科技股份有限公司

      关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与

      闲置自有资金投资理财额度及有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会于2020年9月1日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2020年9月30日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不 超过11.6亿元的闲置 募集资金进行现 金管理、不超过 2亿元的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。详情请参考公司于2020年9月2日发布的《关于使用 闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 公告 》（ 公告 编号 ： 2020-004 ）以 及公 司 2020年10月1日发布的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-019）。

  现根据公司经营管理的实际情况，提高闲置资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，调整公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金投资理财的额度及有效期，使用期限自本议案经自股东大会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1585 号 ）许 可， 公 开发 行人 民 币普 通股 （ A 股）32,000,000股，发行价
格 41.26 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,320,320,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
130,616,905.66元后，募集资金净额为1,189,703,094.35元。上述募集资金已于8月14日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月17日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00017号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

  募集资金到位后，公司在交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司龙华支行开设募集资金专项账户，并与银行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了三方监管协议，严格进行募集资金管理。截至本核查意见出具日，公司已使用募集资金22,584,905.66元，均用于公司发行费用的置换，剩余未使用募集资金（含超募资金）净额为1,193,841,820.29元（含利息收入）。
  根据《深圳市杰美特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的计划投资情况如下：

                                                          单位：万元

 序号            项目名称              项目投资总额    募集资金投资金额
                                            (万元)            (万元)

        移动智能终端配件产品扩产项      31,678.30          27,678.30

  1                目

  2          研发中心建设项目            4,256.76            4,256.76

  3    品牌建设与营销网络升级项目      12,621.90          12,621.90

                合计                    48,556.96          44,556.96

  二、本次调整内容及原因

  由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金暂时闲置。在保证不影响募集资金投资计划及公司正常经营的前提下，公司适当对闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金投资理财的额度和有效期进行调整，有利于提高暂时闲置资金的使用效益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

  本次调整前，公司拟使用总额度不超过11.6亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用总额度 不超过2亿元人 民币的闲置自有资 金进行投资理财 ，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次调整后，在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用总额度不超过11.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用总额度不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金进行投资
理财。公司合计拟使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的额度为不超 过14.7 亿元 。在 上述 额度 内， 资金可 以滚 动使 用。 有效 期自202 0年 第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  三、关于使用暂时闲置募集资金现金管理及自有资金投资理财的基本情况
  1、投资额度

  公司拟使用不超过11.2亿元的闲置募集资金现金管理以及不超过3.5亿元的闲置自有资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  2、决议有效期及投资期限

  决议有效期自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，单项产品投资期限不超过12个月。

  3、投资对象

  公司使用闲置募集资金现金管理的品种将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规与规章制度的相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司使用闲置自有资金的投资理财品种将选择安全性较高、流动性较好、投资回报率相对较高的投资产品，与资信状况和财务状况良好、合格专业的理财机构进行委托理财业务，投资期限不超过十二个月。

  4、资金来源

  资金来源全部为公司闲置募集资金以及公司及控股子公司闲置自有资金，不使用银行借款。

  5、实施方式

  由公司股东大会授权公司总经理黄新先生在上述额度及期限内行使决策权、签署有关法律文件，并组织财务中心及人员负责具体实施。

  6、关联关系说明

  公司拟向不存在关联关系的投资对象进行现金管理和投资理财，不会构成关联交易。

  四、投资风险及风险控制措施


  1、投资风险
（1）投资理财产品虽经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购买相关投资理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。

  2、风险控制措施
（1）公司将选择安全性较高、流动性较好、投资期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。（2）公司财务中心建立投资台账，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时汇报总经理并采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行监督和审计，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向审计委员会报告。
（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  五、对公司的影响

  公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金投资理财的额度及有效期，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全以及满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金项目的正常运转，不会损害公司及全体股东的利益。同 时可 以提 高资金 使用 效率 ，获 得一定 投资 收益 ，有利 于进 一步 提升 公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    六、审议程序及专项意见

    2020 年 12 月11日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意使用不超过人民币 11.2亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3.5亿元的闲置自有资金进行投资理财。公司独立
董事对该议案发表了独立意见。

    1、独立董事意见

  公司合 理利 用部 分闲 置资 金进 行现 金管理 和投 资理 财， 有助 于提 高公 司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目推进和公司正常运营，符合公司及股东的利益；相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，同意本次调整使用闲置募集资金现金管理及闲置自有资金投资理财的额度及有效期。

    2、监事会意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用总额度不超过11.2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用总额度不超过3.5亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置资金进行现金管理和投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

    3、保荐机构核查意见

  经核查，东兴证券认为：公司本次调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议。综上，保荐机构对公司调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的事项无异议。

    七、备查文件

    1、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

    2、深圳市杰美特科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的核查意见》。

    特此公告。

                                      深圳市杰美特科技股份有限公司
                                                  董事会

                                              2020 年12月 12日