证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-031
圣元环保股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》相关格式指引的规定，将圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1601 号），公司公开发行人民
币普通股股票 6,800 万股，每股发行价格为人民币 19.34 元。截至 2020 年 8
月 14 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，募集资金总额为人民币 1,315,120,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币96,308,869.25 元后，实际募集资金净额为人民币 1,218,811,130.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字【2020】000449 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
后经公司与首次公开发行股票之相关中介机构协商，减少发行费用12,000,000.00 元(不含税)，因此，公司上述应扣除的各项发行费用合计变更
为 人 民 币 84,308,869.25 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 变 更 为 人 民 币
1,230,811,130.75 元。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 8 月，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入725,160,891.12 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 725,160,891.12 元；（2）截止 2021 年 12 月 31 日，
募集资金到位后直接投入募集资金项目 346,781,324.51 元（其中 2021 年直
接支付 5,500,000.00 元），支付发行费用 23,218,336.12 元（其中 2021 年支
付发行费用 5,000,000.00 元）。
公司以闲置募集资金购买理财产品 433,000,000.00（其中 2021 年购买
理财 272,000,000.00 元）。截止募集资金账户销户时点未到期理财产品金额90,000,000.00 元。
公司第九届董事会 2021 年第四次会议、第九届监事会 2021 年第四次
会议和 2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第三次临时股东大会通过了《关于
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，截止 2021 年 12 月 1 日，公司募集资金账户已全部销户。截止销户时
点，累计使用募集资金 1,095,160,551.75 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 158,868,915.12 元，加上募集资金专用账户利息收入及收到的理财收益扣除手续费后 5,576,864.80 元，合计余额 164,445,779.92 元（其中利用闲置资金购买理财产品未到期金额 90,000,000.00 元，销户时点募集资金账户余额合计 74,445,779.92 元）已永久补充流动资金。截止 2021 年12 月 31 日，本次募集资金已无结余。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月 27 日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与
招商银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司泉州分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司南安支行和兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。鉴
于募集资金部分投资项目由公司全资子公司实施，2020 年 9 月 4 日公司、
募投项目实施子公司、国泰君安证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金专户，均在本期予以
注销。注销的募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 账户状态
圣元环保股份有 中国建设银行股份
1 35050165630709555566 已销户
限公司 有限公司南安支行
鄄城圣元环保电 中国建设银行股份
2 35050165630700002641 已销户
力有限公司 有限公司南安支行
圣元环保股份有 国家开发银行厦门
3 35201560001949370000 已销户
限公司 市分行
圣元环保股份有 交通银行股份有限
4 355000888013000042577 已销户
限公司 公司泉州分行
梁山县圣元环保 交通银行股份有限
5 355000888013000042729 已销户
电力有限公司 公司泉州分行
圣元环保股份有 兴业银行股份有限
6 129680100101008452 已销户
限公司 公司厦门分行
汶上县圣元环保 兴业银行股份有限
7 375640100100105724 已销户
电力有限公司 公司济宁高新支行
招商银行股份有限
圣元环保股份有
8 公司厦门五缘湾支 595900005710501 已销户
限公司
行
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 12 月 3 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募集资金专户完成销户的公告》（公告编号：2021-084）。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
鉴于募投项目于2021年6月30日前全部投产，公司分别于2021年10月27日召开第九届董事会2021年第四次会议和第九届监事会2021年第四次会议，于2021年11月12日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了将项目节余募集资金人民币16,360.26万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币550.00万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时履行了信息披露义务，不存在披露不及
时、不真实、不准确、不完整的情形。
公司募集资金采取专户存储，资金存放、使用和管理均严格遵循了相关法律法规的规定并履行了必要的审批程序，不存在信息披露违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
圣元环保公司董事会编制的《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了圣元环保公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
国泰君安证券有限公司针对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于圣元环保股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为，圣元环保 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 4 月 20 日
附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 123,081.11 募集资金总 550.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 107,1
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